(上接C52版)
公司法定代表人: 吴建元 主管会计工作负责人: 韩梅 会计机构负责人: 苏鹃华
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:中宝科控投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 吴建元 主管会计工作负责人: 韩梅 会计机构负责人: 苏鹃华
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
应收补贴款:经核查，本公司2000年出口货物应收增值税退税款5,760,069.88元，由于供货地涉及广东省汕头、揭阳、潮洲、汕尾等市区县，根据国家税务总局国税函[2000]51号的规定，暂停办理退税，本公司预计该退税款尚可收回，暂计应收补贴款。后经与税务部门多次沟通，实际该笔应收补贴款已无法退回，本公司原预计补贴款可收回的判断有误。本公司对2005年资产负债表年初数进行了相应的调整，即调减应收补贴款5,760,069.88元；调减未分配利润4,896,059.39元、调减盈余公积864,010.49元；同时调整2000年度利润及利润分配表中相应项目，调减2000年未分配利润4,896,059.39元。
应收补贴款：1999年根据嘉兴市有关规定，对本公司房产转让应交营业税及附加6,127,505.75元按留存地方部分的80%实行财政先征后返，本公司相应增加了补贴收入及应收补贴款4,902,004.60元，并在2003年度对该项应收补贴款与应交税金进行了对冲。由于对房产转让应交营业税及附加本公司仍须交纳，而补贴收入难以收到，本公司对2005年资产负债表年初数进行了相应的调整，即调增应交税金4,902,004.60元；调减未分配利润4,166,703.91元、调减盈余公积735,300.69元；同时调整1999年度利润及利润分配表中相应项目，调减1999年度未分配利润4,166,703.91元。
以上两项调整仅涉及以前年度未分配利润期初数，对前三年净利润不影响。
应交税金：本公司在2004年度对上海中宝银楼有限公司的股权转让收益计提了所得税1,488,969.81元，但根据所得税汇算清缴实际情况本公司2004年不须计缴所得税。本公司对上述事项进行了追溯调整，调增了2004年末的未分配利润1,265,624.34元和盈余公积223,345.47元,调减了2004年末应交税金1,488,969.81元；同时2005年度资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表的上年同期数也作了相应调整。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
⑴.合并范围减少的单位 根据2005年8月23日公司董事会决议，将本公司下属子公司浙江允升投资集团有限公司持有的浙江众孚实业有限公司100%的股权转让给王陈翠和施原洪个人，因此本期不再将其纳入合并报表范围。 根据2006年 月 日下属子公司浙江允升投资集团有限公司的董事会决议，将其持有的嘉兴欣东方实业有限公司52.38%的股权转让给浙江嘉兴龙达家具有限公司，因浙江允升投资集团有限公司期后已出售嘉兴欣东方实业有限公司的股权，本期不再将其纳入合并报表范围。 ⑵. 合并范围增加的单位 本公司于2005年6月以人民币1600万元受让了浙江新湖集团股份有限公司持有的嘉善新湖房地产开发有限公司40%的股权和本公司下属子公司浙江允升投资集团有限公司以人民币400万元及2000万元分别受让了浙江新湖集团股份有限公司持有的嘉善新湖房地产开发有限公司10%的股权和浙江瑞特实业有限公司持有的嘉善新湖房地产开发有限公司50%的股权，因此将其纳入合并报表范围。
中宝科控投资股份有限公司
二00六年四月二十二日
股票代码：600208 股票简称：G中宝 公告编号：2006-10
中宝科控投资股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
暨关于召开2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2006年4月10日以书面传真方式发出通知，会议于2006年4月20日在上海东方路818号众城大厦22楼会议室召开。会议应到董事七名，实到七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由董事长吴建元先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2005年度报告及摘要》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2005年总裁工作报告》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2005年财务决算报告》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
根据中磊会计师事务所的审计认定，公司本年度实现利润总额1,983.67万元，扣除应缴所得税936.64万元和少数股东损益350.70万元，全年实现净利润 696.33万元。
根据公司章程及企业会计制度规定：按净利润的10%提取法定盈余公积金305.37万元；按净利润的5%提取公益金152.69万元。本年度未分配利润238.27万元，加年初未分配利润6,060.50万元，因此，截止本年度末可供股东分配的利润6,298.77万元。
鉴于公司本年度盈利微薄，且在年末股权分置改革中，已实施了资本公积金转增股本方案，考虑到公司长期发展的需要，建议本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。所实现利润拟用于补充公司流动资金。
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《聘请2006年度公司财务审计机构及支付2005年度报酬的决议》；董事会通过了2006年度聘请中磊会计师事务所为公司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其2006年度报酬。
2005年度公司股东大会授权董事会决定支付会计事务所2005年度的报酬。根据2005年度实际审计的工作量，同意支付2005年度的报酬为55万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《重大会计差错更正的决议》；详见临时公告2006-12
同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2006年第一季度报告及摘要》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《本公司继续与民丰特种纸股份有限公司建立互保关系并提供相应经济担保的决议》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《本公司继续与航天通信控股集团股份有限公司建立互保关系并提供相应经济担保的决议》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司建立互保关系并提供相应经济担保的决议》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
以上三家担保尚需提交股东大会审议，详情请见临时公告2006-011
十二、审议通过了《为下属公司上海众孚燃料有限公司提供担保的决议》；
上海众孚燃料有限公司为本公司的全资子公司，为了保证该公司生产经营和发展的正常资产运作需要，基于该公司的盈利情况、银行信用和偿债能力，本公司决定为其提供如下担保：
为上海众孚燃料有限公司向上海中国民生银行市北支行申请流动资金贷款而发生的最高额度为叁仟万元的债务提供担保，担保类型为连带责任保证担保，担保期为壹年。
董事会授权总裁林兴先生签署有关担保合同文件。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《为杭州奥兰多置业有限公司提供担保的决议》；
上述担保尚需提交股东大会审议，详见临时公告2006-013。
同意5票，反对0票，弃权2票。
十四、审议通过了《关于全面修订公司<章程>的决议》；为了进一步完善法人治理结构，进一步规范公司运作，根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>》的通知要求，结合新颁布的《公司法》、《证券法》，董事会对公司《章程》进行了全面修改，并提交股东大会审议。修改后的章程全文请查阅上海证券交易所网站：sse..com.cn
同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于全面修订<董事会议事规则>的决议》；为了完善法人治理结构，规范董事会的运作，提高工作效率，保证科学决策，根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>》的通知要求，董事会对作为公司《章程》附件的《董事会议事规则》进行了全面修改，并提交股东大会审议。修改后的《董事会议事规则》全文请查阅上海证券交易所网站：sse..com.cn；
同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于全面修订<股东大会议事规则>的决议》；为了完善法人治理结构，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会召开程序和内容的合法有效，根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>》的通知要求，董事会对作为公司《章程》附件的《股东大会议事规则》进行了全面修改，并提交股东大会审议。修改后的《股东大会议事规则》全文请查阅上海证券交易所网站：sse..com.cn；
同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的决议》；同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2006年5月25日上午9：30分在嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室召开公司2005度年股东大会。会议召集人董事会。会议议题是：
1、 审议2005年董事会工作报告；
2、 审议2005年监事会工作报告；
3、 审议2005年财务决算；
4、 审议2005年度利润分配预案；
5、 审议2006年度聘任会计师事务所的议案；
6、 审议关于全面修订公司《章程》的议案；
7、 审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
8、 审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
9、 审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于继续与民丰特纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司三家单位签订互保协议的议案；
11、审议关于对杭州奥兰多置业有限公司提供担保的议案；
12、补选监事的议案。
（一）、会议对象：
①截止2006年5月19日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。
（二）、登记办法：
1、 法人股东代表需提供营业执照、法定代表人受权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；
2、 自然人股东需本人身份证、股东帐户卡；
3、 委托代理人需本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。
上述股东将所需的相关证件委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司证券部。
登记时间：2006年5月22日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00
登记地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店八楼证券部。
出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： 021-68765152
传真： 021-68765152
联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22楼 邮编：200122
联系人：高磊 吴恩东
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00六年四月二十日
附件 授权委托书
兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席中宝科控投资股份有限公司2005年度股东大会,并对会议表决事项行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
股票代码：600208 股票简称：G中宝 公告编号：2006-11
中宝科控投资股份有限公司关于继续与三家单位
建立互保关系并提供相互经济担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，董事会经审议：
一、同意本公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立互保关系，互为对方贷款提供信用保证，相互担保额度为：人民币12500万元；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
二、同意本公司与航天通信控股集团股份有限公司建立以人民币伍仟万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
三、同意本公司与加西贝拉压缩机有限公司建立以人民币叁仟万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
四、被担保人基本情况
民丰特种纸股份有限公司是1998年11月12日浙江省工商行政管理局注册登记的上市公司，注册资本17700万元，公司法定代表人吕士林，注册地浙江嘉兴市甪里街70号，公司主营纸浆、纸和纸制品的制造和销售，2005年底该公司总资产232,365万元，净资产83,954.7万元，全年实现主营业务收入 66,979万元，实现利润总额2720万元，净利润2164.5万元。
航天通信控股集团股份有限公司，上市公司，注册资本为 32617.24万元，注册地为浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼，法定代表人陈鹏飞，公司经营范围为轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资开发、房地产开发经营、计算机网络工程设计，管材及管件的生产制造与销售等。 截止2005年前三季，公司总资产为233,144万元，净资产为54,594.7万元，销售收入162,553万元，实现利润总额2,562.9万元，净利润1049.8万元。
加西贝拉压缩机有限公司注册资本为24000万元，注册地为嘉兴市王店镇百乐路40号，法定代表人符念平，公司经营范围为设计、制造、销售家用电器压缩机，压缩机配件及售后服务。截止2005年末，公司总资产为71,952.7万元，净资产为27,791.8万元，销售收入70,010.8万元，实现利润总额2466万元，净利润1616万元。
五、董事会意见
与本公司建立互保关系的上述三家公司经营业绩良好，担保贷款拟用于补充经营流动资金，上述三项担保不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通过互保措施，以有效保障本公司的利益。
六、截止2005年12月31日，公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保12500万元，无逾期担保情况；公司为航天通信控股集团股份有限公司提供担保5000万元，无逾期担保情况，公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保1300万元，无逾期担保情况。
七、授权公司总裁林兴先生具体办理上述担保事项。
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司
二00六年四月二十日
股票代码：600208 股票简称：G中宝 公告编号：2006-12
中宝科控投资股份有限公司
关于重大会计差错更正的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站同时披露了公司2005年度报告及其摘要，其中在“财务报告”中对以下重大会计差错进行了更正：
一、以前年度重大会计差错及更正事项
1） 本公司2000年出口货物应收增值税退税款5,760,069.88元，由于供货地涉及广东省汕头、揭阳、潮洲、汕尾等市区县，根据国家税务总局国税函[2000]51号的规定，暂停办理退税，本公司预计该退税款尚可收回，暂计应收补贴款。后经与税务部门多次沟通，实际该笔应收补贴款已无法退回，本公司原预计补贴款可收回的判断有误。本公司对2005年资产负债表年初数进行了相应的调整，即调减应收补贴款5,760,069.88元；调减未分配利润4,896,059.39元、调减盈余公积864,010.49元；同时调整2000年度利润及利润分配表中相应项目，调减2000年度未分配利润4,896,059.39元。
（2）1999年根据嘉兴市有关规定，对本公司房产转让应交营业税及附加6,127,505.75元按留存地方部分的80%实行财政先征后返，本公司相应增加了补贴收入及应收补贴款4,902,004.60元，并在2003年度对该项应收补贴款与应交税金进行了对冲。由于对房产转让应交营业税及附加本公司仍须交纳，而补贴收入难以收到，本公司对2005年资产负债表年初数进行了相应的调整，即调增应交税金4,902,004.60元；调减未分配利润4,166,703.91元、调减盈余公积735,300.69元；同时调整1999年度利润及利润分配表中相应项目，调减1999年度未分配利润4,166,703.91元。
以上两项调整仅涉及以前年度未分配利润期初数，对前三年净利润不影响。
（3）本公司在2004年度对上海中宝银楼有限公司的股权转让收益计提了所得税1,488,969.81元，但根据所得税汇算清缴实际情况本公司2004年不须计缴所得税。本公司对2005年资产负债表年初数进行了相应的调整，即调减应交税金1,488,969.81元；调增未分配利润1,265,624.34元、调增盈余公积223,345.47元；同时调整2004年度利润及利润分配表中相应项目，即调减所得税1,488,969.81元。
二、本次会计差错更正的影响数及累计影响数
本公司董事会、监事会、独立董事对上述重大会计差错更正表示了同意意见，认为上述调整是合理审慎的。现根据上海证券交易所“关于做好上市公司年度报告工作的通知”要求，提请广大投资者予以关注。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00六年四月二十日
股票代码：600208 股票简称：G中宝 公告编号：2006-13
中宝科控投资股份有限公司关于
为杭州奥兰多置业有限公司提供担保的公告
一、担保情况概述
董事会同意为杭州奥兰多置业有限公司6600万元的银行借款提供担保，杭州奥兰多置业有限公司拟向浙商银行抵押贷款6600万元人民币，借款期限为九个月，本公司拟为上述借款提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年，保证范围为主合同项下的债务本金、利息及相关费用等。
二、被担保人基本情况
杭州奥兰多置业有限公司是一家经营房地产的项目公司，经营范围：房地产开发及经营。于2002年8月经杭州市工商行政管理局批准正式注册成立，注册资金3000万元人民币。注册地为杭州市萧山区城厢街道。该公司的股东为杭州天和投资管理有限公司投入2700万元，占总股本的90%，杭州宋城集团有限公司投入300万元，占总股本的10%。
截止2005年12月31日，杭州奥兰多置业有限公司未经审计的总资产为395,584,443.84元，净资产为25,845,381.02元，负债369,729,062.82元，1-12月份利润总额为-1868696元。
三、担保协议的主要内容
贷款担保种类：流动资金贷款
担保方式：连带担保责任
担保期限：九个月
担保金额：6600万元
四、董事会意见
鉴于杭州奥兰多置业有限公司运作的项目进展较为顺利，该笔贷款时间不长，董事会同意为该笔贷款进行担保。
五、董事会授权总裁林兴先生签署有关担保合同文件。
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00六年四月二十日
股票代码：600208 股票简称：G中宝 公告编号：2006-14
中宝科控投资股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
中宝科控投资股份有限公司第五届监事会第七次会议于2006年4月10日以书面传真方式发出通知，会议于2006年4月20日在上海东方路818号众城大厦22楼会议室召开。会议应到监事两名，实到两名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由监事会主席沈建伟先生主持。会议审议了以下内容，全体监事以全票通过了以下决议：
一、审议通过《公司2005年度报告及摘要》决议及审核意见；
二、审议通过了《2005年监事会工作报告》；
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
四、审议通过了《重大会计差错更正的决议》；
监事会审议了关于公司上年度重大会计差错事项，涉及2002年出口货物应收增值税退税款5,760,069.88元、2003年房产转让财政先征后返补贴收入及应收补贴款4,902,004.60元、2004年度对上海中宝银楼有限公司的股权转让收益计提所得税1,488,969.81元，监事会在听取会计事务所的审计意见后，同意对上述会计差错事项进行更正及追溯调整。
五、审议通过了《公司2006年第一季度报告及摘要》决议及审核意见；
六、审议通过了《全面修订监事会议事规则的决议》；
为了完善法人治理结构，规范监事会的工作，根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>》的通知要求，监事会对作为公司《章程》附件的《监事会议事规则》进行了全面修改，并提交股东大会审议。修改后的《监事会议事规则》全文请查阅上海证券交易所网站：sse..com.cn；
七、审议通过了《关于补选一名监事的决议》。2005年 7月 1日，公司原监事王彬先生因工作原因辞去监事职务，经监事会推选，同意补选陈立波女士为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。
附：简历
陈立波，女，1957年生，高级会计师，曾任浙江高新开发股份有限公司常务副总，浙江新湖集团股份有限公司审计部经理，2005年5月起任本公司总裁助理。
中宝科控投资股份有限公司监事会
二00六年四月二十日
股票代码：600208 股票简称：G中宝 公告编号：2006-15
中宝科控投资股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司独立董事于李爽先生因个人身体原因于4月20日向董事会提交了辞职报告。公司董事会对于李爽先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所作出的努力表示衷心的感谢！
鉴于于李爽先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，故其辞职报告在新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00六年四月二十日
