§1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第五次会议应到董事13人，实到董事13人。
公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长张宝才先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本公司第一季度财务报告未经审计。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
2.2.2 利润表
兖州煤业股份有限公司
利润表
2006年3月31日止期间
单位:人民币元
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（适用报告期末已完成股权分置改革的公司）
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（1）报告期内经营活动总体状况简要分析
实现主营业务收入2,856,302千元，同比减少596,860千元或17.3%。其中：煤炭销售收入2,834,851千元，同比减少569,722千元或16.7%。主要是报告期内电煤价格谈判尚未结束，向电厂销售的煤炭没有结算影响煤炭销量减少所致。煤炭运输专用铁路资产（“铁路资产”）实现铁路运输服务收入21,451千元（由客户承担矿区专线运费的运量实现的收入），同比减少27,138千元或55.9%，主要是报告期内电煤销售尚未结算所致。
主营业务成本为1,268,256千元，同比增长53,455千元或4.4%。其中：煤炭产品销售成本为1,252,940千元，同比增长61,736千元或5.2%。吨煤销售成本为174.07元，同比增长35.86元或25.9%，主要是由于：⑴客观性增支因素影响吨煤销售成本增加12.42元。其中：出口退税率降低影响吨煤销售成本增加3.59元；原材料价格上涨及采煤工作面搬迁频繁使材料投入增加等因素影响吨煤销售成本增加4.77元；物价上涨因素影响公司塌陷费增加使吨煤销售成本增加4.06元；⑵员工工资增加影响吨煤销售成本增加11.90元；⑶销量同比减少142万吨使单位固定成本增加，影响吨煤销售成本增加12.13元；⑷公司加大成本控制力度，部分抵消了上述成本增支因素。
实现主营业务利润1,521,701千元，同比减少657,657千元或30.2%。
实现净利润582,494千元，同比减少210,182千元或26.5%。
生产原煤901万吨，同比减少65万吨或6.7%。报告期内公司受压煤村庄未按期搬迁影响，原煤产量同比下降。报告期内，公司继续加大压煤村庄搬迁工作力度，至2006年4月份，原煤产量已恢复至正常生产水平。
实现商品煤产量863万吨，同比减少42万吨或4.7%。
销售煤炭720万吨，同比减少142万吨或16.5%。其中：国内销售567万吨，同比减少81万吨或12.4%；出口销售153万吨，同比减少61万吨或28.7%。销量减少的主要原因是：①公司原煤产量同比减少影响销量减少；②截至报告期末，公司2006年度国内电煤谈判尚未结束。报告期内公司向邹县电厂销售的98万吨煤炭因结算价格未确定，未计入本期销售。
精煤销量占公司煤炭总销量的比例由上年同期的54.0%上升至报告期的59.7%。销售结构的变化主要是公司根据市场情况适时调整品种结构所致。
报告期内铁路资产完成运量373万吨，同比减少213万吨或36.3%。主要是销量减少所致。
（2）报告期内公司煤炭价格情况分析
按公司在境内公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表：
单位：元/吨
报告期内，公司煤炭销售平均价格为393.84元/吨，同比下降1.23元/吨或0.3%。其中：国内煤炭销售平均价格为353.54元/吨，同比下降22.12元/吨或5.9%；出口煤炭销售平均价格为543.27元/吨，同比上升89.58元/吨或19.7%。
报告期内，公司国内煤炭销售平均价格同比下降，但高于2005年全年平均价格水平。公司报告期内出口销售合同煤价格仍执行2005年度出口煤合同价格，同比上升。
按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表：
单位：元/吨
注：煤炭销售平均价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金、公司至港口运费、港口费用以及各项销售杂费后的价格。
按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格计算，第一季度公司煤炭销售平均价格为354.96元/吨，同比下降2.43元/吨或0.7%。其中：国内煤炭销售平均价格为331.45元/吨，同比下降25.58元/吨或7.2%。出口煤炭销售平均价格为442.14元/吨，同比上升83.65元/吨或23.3%。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
其他业务利润占利润总额的比例由前一报告期的1.12%上升至1.74%，主要是由于报告期内公司煤炭销量减少影响利润总额下降所致。
报告期内公司未收到投资收益。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
承董事会命
董事长 王信
中华人民共和国山东省，二○○六年四月二十一日
兖州煤业股份有限公司
二○○六年四月二十一日
兖州煤业股份有限公司
2006年第一季度报告
