云南新概念保税科技股份有限公司 2006年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本公司董事会以传真书面表决方式召开会议审议第一季度报告，应参加表决的董事8人，独立董事潘福祥先生因出国未能参加表决，实际收回表决票7份，以7票同意票审议通过了本季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶效良,主管会计工作负责人高福兴,会计机构负责人朱建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、经营及收益情况
报告期内，公司整体经营状况良好，生产稳步发展，主要加强了揽货、靠船、资金回收、适时调整仓储货物品种等各项工作。2006年第一季度实现主营业务收入1487.75万元，同比减少50.10％，主营业务利润873.26万元，同比减少32.47％。变动的主要原因是（1）本报告期与上年同期相比合并报表范围发生了变化，原下属上海长茂石油化工有限公司因去年股权已转让,今年已不在合并范围（上年同期合并收入为709.4万元）。（2）一季度，尽管长江国际在同行业中经营较好，但由于国内总体化工市场形势严峻，散化整体进口量不足，造成长江国际一季度库存量明显低于上年同期，而仓储分拨量又大于揽货量，因而减少了超期费收入；（3）库存机制纸剩余不多，销售量较上年减少。实现利润总额278.90万元，同比减少49.32％；实现净利润167.83万元，同比减少46.91％，主要原因：（1）长江国际累计营业收入下降造成经营利润比上年同期下降，（2）上年一季度有以前年度计提减值准备的回转119.41万元，本报告期无该项收入。
2、资产、负债、净资产情况
报告期末公司总资产41,172.8万元，其中：固定资产25,932.94万元（在建工程761.43万元）；流动资产11,638.64万元（存货6,216.23万元、应收帐款657.91万元，其他应收款2,801.83万元，预付帐款151.54万元）；长期投资–586.76万元；无形资产及其他资产4,187.98万元。总资产较期初减少1.14％，主要是因大理造纸分公司一季度出售门面房25间,计503.73平方,减少固定资产净额232万元。
报告期末公司总负债21,833.97万元，其中：流动负债13,133.97万元，主要包括短期借款4,050万元，其他应付款633.39万元，应付帐款603万元，长期负债8700万元，一年内到期的长期负债3500万元，预计负债1，735.07万元。公司总负债较期初减少2.85％，主要是因大理造纸分公司归还银行借款150万元。
报告期末公司净资产17,291.17万元，较期初增长0.98％，主要是本报告期取得净利润。
3、应收帐款情况
报告期内应收帐款较期初减少702.84万元,减幅为51.65％，主要是控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司加大了应收帐款的清欠力度,回收资金700.18万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、诉讼判决情况
本公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司的诉讼，经武汉海事法院公开审理，于2006年1月21日以《民事判决书》【2005】武海法商字第394号、395号、396号共三份，一审判决被告张家港保税区长江国际港务有限公司赔偿原告江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司货物损失、相应利息、案件受理费共计16775311.55元。公司已于2005年度就此案件造成的损失计提预计负债1677万元。张家港保税区长江国际港务有限公司对上述判决不服，将上诉至湖北省高级人民法院。公司将就案件审理情况及时进行披露。
相关信息公告临2005-011、临2005-012、临2005-022、临2005-023、临2006-002登载于2005年6月21日、2005年6月30日、2005年8月30日、2005年9月2日、2006年2月28日《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.con.cn。
2、贷款及担保情况
（1）贷款展期担保情况
张家港保税区外商投资服务有限公司用其61377.40平方米土地使用权，为张家港保税区长江国际港务有限公司向银行贷款1500万元提供展期一年的抵押担保。该事项涉及两公司均为本公司控股子公司。
该事项由2006年3月25日召开的公司董事会2006年第1次会议决议通过，需报下次股东大会审议批准。
公司独立董事对该事项发表独立意见：
独立董事薛镭意见：“该担保原已经董事会通过，本人业已发表独立意见，此次属展期，为确保长江国际业务正常运作，同意该展期申请。”
独立董事彭良波意见：“长江国际属于保税科技股份有限公司的核心企业，无论资产、主营业务和利润来源，均主要分布在该公司。为确保2006年董事会确定的经验目标如期完成，同意为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请。但展期贷款资金只能用于正常经营活动，不得挪用于非经营活动。”
相关信息公告临2006-007登载于2006年3月29日《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.con.cn。
（2）银行贷款及担保情况
截止2006年3月31日，公司累计长短期借款总额16250万元，其中：公司下属大理造纸分公司向大理工行贷款550万元；控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司向张家港当地各国有商业银行借款15700万元（8700万元为长期借款），借款总额较年初16,400万元减少了150万元，降幅为9.15％。
借款担保情况：
大理造纸分公司向大理工行借款550万元由张家港保税区保税实业有限公司提供担保；
张家港保税区长江国际港务有限公司向张家港各国有商业银行借款15700万元，其中9200万元由该公司资产抵押担保；3000万元由本公司提供信用担保；3500万元由本公司控股子公司张家港保税区外商服务投资有限公司以土地及相关资产提供抵押担保。
以上担保均履行了公司相应的审批程序和信息披露。
3、独立董事变动情况
独立董事潘福祥先生由于工作变动的原因，按照有关规定，不能继续担任上市公司独立董事，申请辞去本公司独立董事职务。公司董事会2006年3月25日召开的2006年第一次会议决议批准了该辞职，并将报请股东大会审议批准。有关公告临2006-005登载于2006年3月29日《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.con.cn。
4、股东持股变动情况
公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司通过股票二级市场再次增持本公司流通股股份5042895股，并于2006年3月29日完成该次购买。截止2006年3月31日，该公司共计持有本公司股份32261980股，占总股本的27.06％，其中：非流通股股份24100000股，占总股本的20.21％；流通股股份8161980股，占流通股股份的16.29％，占总股本的6.85％。该公司仍为本公司第二大股东。
公司的相关公告临2006-008、张家港保税区长江时代投资发展有限公司公告的《云南新概念保税科技股份有限公司股东持股变动报告书》，登载于2006年3月31日《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.con.cn。
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:元
清欠方案实施时间表
单位:元
清欠方案的调整情况
报告期末，公司帐面存在应收云南大理造纸厂839,858.37元的其他应收款，其形成原因：该应收款是本公司在2003年以前为大理造纸厂代付水电费及其他欠款等的往来款余额，但实际上公司还应向该厂支付土地租金。由于该两项帐款一直未结清，故形成上述其他应收款。公司计划在2006年6月31日之前完成以上帐款的清算工作。
云南大理造纸厂在2005年9月以前曾持有本公司1642万股国有股份（占总股本的13.77%），是前第二大股东，不属于前控股股东或实际控制人及其附属企业，按照《上市规则》10.1.6规定，视同上市公司的关联人。
根据上述情况，公司对清欠方案作出相应调整。该非经营性资金占用情况、原清欠方案在本公司2005年年度报告中有披露，年报登载于2006年3月29日《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.con.cn上，同时披露的有北京天圆全会计师事务所出具的《资金占用情况的专项说明》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，不仅扭亏为盈且有大幅度增加，原因是：2005年中期，公司主要盈利单位控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司因涉讼，预提1260万元预计负债列入管理费用，因此造成公司2005年中期亏损240.73万元，每股收益-0.02元。上述涉讼事项相关的赔偿金及预计赔偿款项已于2005年度作出计提。本报告期内公司经营状况正常，主营收入良好。特作出警示及说明，请投资者注意投资风险。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
云南新概念保税科技股份有限公司
法定代表人：叶效良
2006年4月20日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2006-011
云南新概念保税科技股份有限公司
2006年上半年度业绩预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预警时间：2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况：□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 ■扭亏
2005年上半年，因公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司发生了原总经理陈建梁违规操作，在与江苏汇麟国际贸易有限公司业务往来中造成公司损失约1260万元的事件。按照财务制度相关规定，该损失列入“预计负债”，计入当期损益，因此造成2005年中期财务亏损。
2006年上半年，本公司主要盈利单位张家港保税区长江国际港务有限公司未发生其他影响经营活动的事件，经营情况稳定，主营收入良好，经测算，业绩将有大幅度增长。
3、本次所预计的业绩是否经注册会计师预审计：□是 ■否
二、上年同期业绩
1、 净利润：-2,407,337.56元
2、 每股收收益：－0.02元
三、其他相关说明
上述事项具体数据公司将在2006年半年度报告中进行详细披露。
特此公告。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2006年4月21日
