§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长高宝玉、财务部经理蒋辉及会计主管暴公兵保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
2.4 可转换公司债券情况
2.4.1 本报告期转债持有人情况
2、可转换公司债券情况的说明
（1）转股价格历次调整情况
2005年5月12日，公司因实施2004年度利润分配方案，将初始转股价格由原来的10.35元调整为10.25元。
根据2006年第一次临时股东大会决议，2006年1月18日，公司将转股价格由10.25元调整为6.99元。
截至本报告期末，转债的最新转股价格为6.99元。
（2）可转债发行后累计转股的情况
截止2006年3月31日收盘,共有9,951,000元本公司发行的“营港转债”(110317)转成本公司发行的股票“营口港”(600317)，2006年一季度转股数为9,009股；尚有690,049,000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的98.58%。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
营口港务股份有限公司报告期内共完成货物吞吐量1,167万吨，同比增长18.67％；从货类来看，大宗货类的吞吐量金属矿石、钢铁类增幅较大，其他货种增幅不大，煤炭及制品和粮食较去年同期略有下降；金属矿石仍占据最大货类的地位，钢铁类货种次之。
报告期内，公司实现主营业务收入21,399万元，同比增长9.96％，主营业务收入占公司收入总额的比例为97%，公司主营业务非常突出；公司实现主营业务利润9,035万元，同比增长27.83％；实现净利润4,111万元，同比增长26.35％。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 担保人情况
本公司转债的担保人是中国建设银行营口经济技术开发区支行，报告期内，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。
3.2.2 本公司情况
（1）公司负债情况
本公司由于2004年发行了可转换公司债券7亿元，又因为收购资产和股权增加了银行借款，公司的资产负债率截至2006年3月31日为66.84%。
（2）公司资信情况
本公司资信情况良好，无拖欠银行借款和利息的记录，与主要客户均保持良好的长期合作关系。
（3）公司未来还债的现金安排
本公司将以良好的经营业绩，规范的运作促使可转债持有人在可转债到期日前转股，将债权变为股权。如可转债到期未能转股，本公司亦将按照本次可转债发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力及担保人的支持，筹措相应的偿债资金，履行偿债义务。本公司具体的偿债措施有：以公司现有业务产生的现金流入偿付可转债本息；以募集资金投资项目产生的现金流入偿还可转债本息；以银行贷款偿还部分债券本息；担保人偿还本次可转换债券本息 。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
营口港务股份有限公司
法定代表人: 高宝玉
2006年4月21日
2006年第一季度报告
营口港务股份有限公司
