东新电碳股份有限公司 2006年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事李昌荣，因病，委托甘翃代为参加并表决。
独立董事何爱华，因公外出，委托甘翃代为参加并表决。
董事刘平，因公外出，委托李琛代为参加并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蒋孟衡,主管会计工作负责人陈英,会计机构负责人杨俊丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司主营业务未发生改变。随着电碳行业市场竞争的日益加剧，公司经理层在流动资金极为有限的情况下，面对严峻的经营形势，坚持以稳定为大局，以保持和增强企业持续经营能力为根本，在公司全体员工的共同努力下，公司一季度生产经营的态势趋于好转。
报告期内，公司实现产值1333万元，比去年同期上升7.76%，实现主营业务收入999.74万元，比去年同期增长36.40%，实现净利润-355.91万元，比去年同期增加亏损26.65万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
利润构成情况发生变动，主要是主营业务利润指标比例发生变动。本期主营业务利润减少的主要原因是各子公司主要原燃材料大幅上涨及沽水期能源费用上涨所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
本报告期粉末冶金产品毛利率为-7.14%，比前一报告期下降了162.03%。其主要原因为，粉末冶金产品的主要原材料、动力费涨价及低附加值产品销量比重较大所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:万元
清欠进展情况
2005年12月16日，由于成都西部创业投资有限责任公司未按还款协议执行，公司向成都市中级人民法院递交了强制执行申请。2006年1月9日，成都市中级人民法院下达了（2006）成执字第116号受理执行案件通知书。在强制执行过程中，2006年4月5日成都中级人民法院（2006）成民监字第85号“民事裁定书”称：成都中级人民法院院长提交审判委员会讨论认为，该案符合再审立案条件，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，裁定如下：1、本案由法院另行组成合议庭进行再审；2、再审期间，中止原调解的执行（详见2006年4月19日《上海证券报》）。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
√适用□不适用
四川君和会计师事务所对本公司2005年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会制订了各项措施，现已安排专人负责，启动了相关整改程序。
1、公司继续加强内部管理，继续深入开展了营销机制的改革，坚持以销定产，尽一切力量保证原辅材料的供应，充分协调产销关系，加大投入产出，满足市场需求。
2、公司努力改善经营活动，制订并分解落实了2006年度生产经营计划。公司将各主要经营目标分解细化，并落实到了各子公司。在新一年的经营目标责任制中，加重了利润考核，建立了切实可行的激励机制。
3、公司致力于增强军工科研项目的研制和立项工作，不断提高军工产品的生产能力。现已成功申报一项研制合同和资金指标，并完成了两项武器装备指定的配套产品。
4、公司加快了民用新产品的研制进度，不断完善产品结构调整，寻求新的利润增长点。其中一项新产品已经进入试生产阶段。
5、公司继续强化质量管理，贯彻执行了标准化质量管理体系。军工产品保密资格审查认证工作也在有条不紊的进行中。
6、公司已同地方政府有关部门及主要债权方继续进行了工作协商，争取按国家现行政策，化解对外担保、逾期贷款等历史遗留问题，力求排除影响股权分置改革和资产重组的相关障碍。
公司监事会认为：公司董事会上述说明是客观的，如实反映了公司的基本情况。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司所需主要原材料和能源价格上涨幅度较大，致使主营业务成本增加，预计公司2006年上半年利润将出现亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
东新电碳股份有限公司
法定代表人：蒋孟衡
2006年4月21日
股票简称：ST东碳 股票代码：600691 编号：临2006-06
东新电碳股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司召开第六届董事会第五次会议的通知2006年4月12日以通讯方式发出。会议于2006年4月21日在公司本部召开，会议应到董事8人，实到及委托董事8人。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长蒋孟衡主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2005年第一季度报告。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
二、会议鉴于公司所需主要原材料和能源价格上涨幅度较大，主营业务成本增加的情况，预计公司2006年上半年的利润将出现亏损。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司高级管理人员聘任的议案。
根据公司总经理提名，会议同意聘任张维加先生为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事甘翃、何爱华、李昌荣认为张维加先生符合担任公司高级管理人员的基本条件，对上述聘任表示同意。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了继续为自贡粉末冶金有限责任公司转贷款提供担保的议案。
公司2003年6月25日股东大会审议批准了为东碳三厂（现自贡粉末冶金有限责任公司）在商业银行贷款提供担保的决议。现该公司在商业银行的20万元贷款已到期，鉴于其偿债能力及信誉，会议同意公司继续为自贡粉末冶金有限责任公司提供额度为20万元的一年期担保。提交下次股东大会审议批准。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
东新电碳股份有限公司董事会
2006年4月21日
附：张维加先生简历
张维加 男 １９５６年出生 大专学历 工程师．曾任东新电碳厂试制车间副主任，自贡机械用品研究所副所长；东新电碳股份有限公司都江堰分厂厂长；东新电碳股份有限公司政治部副主任，政治部主任兼组织部部长，党委副书记；东新电碳股份有限公司董事，董事长；现任东新电碳股份有限公司党委书记．
