§1 重要提示

　　1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、独立董事廖理，因出差未能出席本次会议，委托独立董事李骅代为表决。独立董事孙为，因出差未能出席本次会议，委托独立董事李骅代为表决。董事胡德超，因工作原因未能出席本次会议，委托董事梁英奇代为表决。

　　1.3、深圳大华天成会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人梁英奇先生，总裁岳江先生、主管会计工作负责人陈丽霞女士，会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币    

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元 币种:人民币    

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币    

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股    

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股    

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　控股股东名称：柳州市财政局

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币    

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　2005年，是两面针公司主动求变的一年。尽管遭受跨国公司暨外资品牌的强力冲击，历经口腔用品市场的风云变幻，通过两面针全体员工的共同努力，公司各项经济指标仍取得了一定的成绩，全年实现：

　　主营收入53693万元，主营业务利润10462万元，营业利润502万元，利润总额983万元。2005年，公司在控制成本方面作了很大努力，即便受口腔及个人护理产品的大宗原材料价格大幅上涨及运费上涨等因素影响，产品毛利率仍控制在23%左右，基本上与2004年毛利率相当，主营业务利润与上年基本持平。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币    

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币    

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币    

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币    

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司拟按总股本15000万股，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发7,500,000元。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润为9,079,078.75元，提取法定盈余公积金907,907.87元后为8,171,170.88元，加上年初未分配利润100,460,301.14元，扣除2004年度应付股东现金红利27,000,000元，本年度可供股东分红的利润为81,631,472.02元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币    

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币    

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币    

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0万元人民币 ， 余额 0万元人民币 。

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　2005年8月11日，本公司投资公司中信证券股份有限公司实施股权分置改革。本公司作为持股2.22%的非流通股股东承诺自非流通股获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　7.7.1、重大诉讼

　　1)、货款纠纷：本公司诉武汉永胜集团股份公司拖欠1998年至2001年货款案，已经湖北省武汉市中级人民法院(2001)武经初字第154号民事判决书判决，本公司胜诉，但判决赔偿金额仅为1,462,494.83元，本公司不服，提起上诉。经湖北省高级人民法院〔2004〕鄂民－终字第97号民事判决书判决，赔偿金额为2,525,256.25元。应收帐款金额为2,976,791.72元，可能形成较大的损失，已计提40%-100%坏账准备。，

　　7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

　　该诉讼涉及应收帐款金额为2,976,791.72元，可能形成较大的损失，已计提40%-100%坏账准备。

　　§8 监事会报告

　　1、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　监事会认为公司董事会在年度报告中对有关公司业绩所做的说明,如实反映了公司所面临的困难,对于实际盈利数额低于预测数的原因解释准确,同时同意董事会对公司未来发展机遇和挑战的判断。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师中国注册会计师：李秉心、中国注册会计师：高敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:                                                         单位:元 币种:人民币    

　　(下转B20版)

　　柳州两面针股份有限公司

　　2005年度报告摘要