1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事长吕勇明先生、副董事长吴建华先生、董事浦静波先生、独立董事周振华先生均因公出差未能出席会议。吕勇明先生、浦静波先生书面委托董事秦青林先生出席会议并代为行使表决权；吴建华先生书面委托董事陈伟宝先生出席会议并代为行使表决权； 周振华先生书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生，主管会计工作负责人财务总监李伟先生，会计机构负责人财务部经理童桂珍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司1—3月份实现主营业务收入57.87亿元，比去年同期增长127.02%，实现净利润961.58万元，比去年同期增长321.28%。主营业务收入与效益的增长，主要系资产重组后经营规模扩大，盈利能力提高。报告期内，公司坚持以效益为中心、项目为载体，加速业务转型和创新、加快企业发展、加强内部管理、加大清理整合，做强、做大生产资料核心业务。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　主营业务利润与前一报告期比比重有所下降，主要系毛利率与前一报告期比下降0.14个百分点，主要是油品贸易毛利率比前一报告期有所下降。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 □不适用

　　与前一报告期相比，毛利率下降0.14个百分点，主要是油品贸易的毛利率比上一报告期下降1.77个百分点，主要受国际油品价格波动影响。而有色及黑色金属贸易的毛利率略有上升。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）关于本公司为上海木材市总公司向中国银行上海分行借款490万美元提供担保事宜，三方达成和解协议执行进展情况：截至目前，上海市木材总公司及其控股公司仍在按协议原则与债权方妥善协商和解决之中。

　　（2）关于本公司重大资产置换实施进展情况，详见2005年年度报告有关内容。

　　（3）截至报告日，本公司已完成股权分置改革，详见2005年年度报告有关内容及2006年1月10日刊登于上海证券报的《上海物资贸易股份有限公司股权分置改革方案实施公告》（临2006－001）。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　上海物资贸易股份有限公司

　　法定代表人：吕勇明

　　2006 年4月25日

　　证券简称：G物贸 证券代码：A股600822 编号：临：2006-007 物贸B股 B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第十三次会议于2006年4月21日上午在本公司会议室举行，应到会董事9名，实际到会董事5名。董事长吕勇明先生、副董事长吴建华先生、董事浦静波先生、独立董事周振华先生均因公出差未能出席会议。吕勇明先生、浦静波先生书面委托董事秦青林先生出席会议并代为行使表决权；吴建华先生书面委托董事陈伟宝先生出席会议并代为行使表决权； 周振华先生书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决权。与会董事一致推举董事秦青林先生主持本次董事会会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2006年第一季度报告；

　　二、审议通过了关于本公司增加2006年度对上海物资集团进出口有限公司（持股90％）银行授信额度提供保证担保的议案。

　　保证担保为兴业银行上海分行信用证开证额度500万美元，期限至2006年年度股东大会召开前。

　　该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

　　以上二项议案表决结果均为同意9人，不同意0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　2006年第一季度报告

　　上海物资贸易股份有限公司