1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事张耀宗，由于工作变动原因未出席会议

　　独立董事翁雪鹤，由于公务未能出席会议，并书面委托董事杨立新代为行使表决权。

　　独立董事田中禾，由于外地出差未能出席会议，并书面委托独立董事宋华代为行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人任银光,主管会计工作负责人陈立勤,会计机构负责人马卓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，由于大股东占用资金而使公司流动资金非常紧张，原材料供应不足，生产经营不连续，导致经营业绩大幅度下滑。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　1、由于产品销售价格下降,引起主营业务收入下降；

　　2、由于原材料价格上升，导致产品单位变动成本上升；

　　3、由于产品产量较低，导致产品单位固定成本上升。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:元

　　清欠进展情况

　　报告期内，大股东兰炭集团用现金清偿占用资金2500万元。同时，根据兰炭集团与辽宁方大集团签署的框架协议，兰炭集团承诺在2006年7月31前全额归还被占用的资金。如果该框架协议不能如期履行，公司将立即启动股权分置改革程序，利用以资抵债、以股抵债方式解决大股东占用问题。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　√适用□不适用

　　公司2005年度报告的财务会计报告被北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了有保留意见的审计报告。报告对兰炭集团基于与方大集团签署的框架协议于2006年7月31日前归还欠款的承诺能否如期实现存在疑虑。公司董事会认为，如果该承诺不能如期实现，公司也可以采取以资（土地使用权等）抵债、以股抵债的方式解决，但2006年底之前必须彻底解决大股东占用问题。

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　由于上年度亏损导致公司融资困难及大股东占用资金而使公司流动资金紧张，原材料供应不足，产品生产不连续，而固定费用相对较高，预计年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损，比上年同期有大幅度下降，下降幅度超过了50%。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司

　　法定代表人：任银光

　　2006年4月22日

　　2006年第一季度报告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司