1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 独立董事杨有红因出国未能出席董事会，委托独立董事王金华行使表决权并发表独立意见。

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人郑温雅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注:公司每股收益大幅下降主要是因为2006年股本同比大幅增加摊薄收益所致。2006年3月31日股本为783,565,182股,2005年3月31日股本为436,185,493股。

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：河北金牛能源股份有限公司             2006年1—3月             单位：人民币元

　　法定代表人：王社平 　　　　 主管会计机构负责人：陈立军 　　　　 会计机构负责人：郑温雅

　　2．3．1 报告期末股东总数及前十名股东持股数

　　2.3.2公司发行的可转换公司债券“金牛转债”初始转股价格为每股人民币10.81元，截止报告期末，共调整过两次转股价。根据公司2004年年度股东大会决议，分配方案及公积金转增股本方案为“以分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金5元（含税，扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金每10股派现金4元）；每10股转增6股。” “金牛转债”和转股价于2005年5月11日起调整为6.44元（公司已于2005年4月26日在指定报纸及网站披露《分红派息及公积金转增股本实施公告》）；截至2005年11月21日，公司股票已连续20个交易日的收盘价格的算术平均值低于当期转股价格的85%，已符合《股权分置改革说明书》中所承诺的条件，经公司第三届董事会第五次会议审议，同意对公司转股价格进行向下修正，向下修正的幅度为23.91%，修正后的转股价格为4.90元/股，2005年11月24日开始按修正后的转股价格实施转股（公司已于2005年11月23日在指定报纸及网站披露《可转换公司债券转股价格修正公告》）。

　　截止报告期末，已有679,571,300元转成公司“金牛能源”股票，占已发行“金牛转债”的97.08％。

　　2.3.3前十名可转换债券持有人名单

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期公司实现主营业务收入83,435.90万元，比去年同期上升6.12%；净利润实现12,032.77万元，同比下降37.46％；商品煤销量151.24万吨，同比上升7.93％；综合煤价462.34元，同比下降5.51％，为洗精煤所占比重同比下降5.16%所致。主营业务收入同比上升而净利润下降的原因主要是主营业务成本同比增加29.85％，生产安全费用计提标准提高、职工工资及其附加费提高导致成本增高。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币万元

　　主营业务利润在利润总额中所占比重上升48.52％，期间费用在利润总额中所占比重上升52.14％系2006年1-3月生产安全费用计提标准、职工工资及其附加费较去年同期均有所增高，从而导致管理费用增加所致

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　股票简称：G金牛　　　股票代码：000937　公告编号：2006临－011

　　转债简称：金牛转债　　　转债简称：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2006年4月21日上午8：30在公司三楼会议室召开。公司证券部于2006年4月11日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事杨有红先生因出国不能出席会议，而委托独立董事王金华先生代为出席会议、行使表决权并发表独立意见。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、关于公司《2006年第一季度报告》的议案；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于修改《公司章程》的议案；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需经公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需经公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　4、关于公司发行短期融资券的议案；

　　为降低公司短期资金融资成本，提高短期资产负债管理水平和资金利用效率，现提请董事会审议公司关于发行短期融资券有关事项：

　　（1）公司按照《短期融资券管理办法》的相关规定，拟在经中国人民银行备案批准后，并在公司2006年度第一次临时股东大会批准之日起12个月内，在中国境内发行累计本金总额为人民币10亿元的短期融资券；

　　（2）授权公司董事会根据公司需要以及市场条件，确定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜,包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件，按规定进行信息披露等。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需经公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　5、关于向山西寿阳县段王煤化有限公司增资的议案；

　　公司与山西省寿阳县人民政府、寿阳县段王煤化有限责任公司（以下简称煤化公司）通过互访和相互了解，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，签订了《合作协议书》，以实现对煤化公司增资扩股，公司初期投入货币资金不超过1.7亿元持有煤化公司40%的股权（具体数额将以中介机构出具的评估报告为准），另受托管理寿阳县人民政府持有的11%的股权，并将在适当时候受让该部分股权，最终公司将持有煤化公司51%的股权。该项合作能为公司增加资源储备，有助于丰富公司煤炭品种，提高公司盈利水平，符合公司“以煤为主，做大做强，跨越发展”的发展战略。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于调整独立董事津贴的议案；

　　因工作需要，独立董事津贴由原来每年3万元（含税）调整为每年6万元（含税），差旅费由公司负担。

　　同意7票（独立董事回避表决），反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需经公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　7、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意将监事候选人王玉江提交公司2006年第一次临时股东大会选举的意见。

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十一日

　　股票简称：G 金　牛　股票代码：000937　公告编号：2006临－012

　　转债简称：金牛转债　转债代码：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　召开2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　本公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的决议。2006年第一次临时股东大会定于2006年5月26日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

　　二、会议审议事项：　

　　1．审议关于修改《公司章程》的议案；

　　2．审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　3．审议关于公司发行短期融资券的议案；

　　4．审议关于调整独立董事津贴的议案；

　　5．审议关于推选王玉江先生为股东代表出任的公司监事候选人的议案。

　　三、出席会议资格：　

　　（1）截止2006年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　四、出席会议办法：

　　（1）凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明于2006年5月23日至5月24日（8：30－17：00）到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（2）会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；　

　　（3）登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。

　　联系人：邱玲　李瑞格　　　电话：（0319）2068312

　　传真：（0319）2068666　　 邮编：054000

　　河北金牛能源股份有限公司董事会　

　　2006年4月21日

　　附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）

　　股东授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席河北金牛能源股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。　

　　委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码： 　　　　　　　委托人持股数：　　　　 　

　　委托人股东帐号： 　　　　　　　　代理人签名：　　　　　　 　　

　　代理人身份证号码：　　　　　　　 委托日期：

　　股票简称：G金牛　股票代码：000937　公告编号：2006临－013

　　转债简称：金牛转债 转债代码：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会议于2006年4月21日在公司三楼会议室召开。应到监事7人，实到5人，会议由监事会主席索志华先生主持，符合公司章程之规定。会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》；

　　二、审议通过了《关于推选王玉江先生为股东代表出任的公司监事候选人的议案》。

　　鉴于王如金先生因工作原因辞去公司监事职务，公司监事会提名王玉江先生为公司由股东代表出任的监事候选人,并提交2006年第一次临时股东大会选举。

　　附监事候选人王玉江先生简历：

　　王玉江先生，1963年出生，本科学历，高级会计师，中共党员，曾任邯郸矿务局王凤煤矿财务副科长、科长，邯郸矿务局内部银行副行长，邯郸矿业集团有限公司结算中心主任，现任河北金牛能源集团有限责任公司产权与资本运营部部长。

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十一日

　　2006年第一季度报告

　　河北金牛能源股份有限公司

　　证券代码：000937                 证券简称：G 金 牛                 公告编号：2006-定001