(上接B83版) 合 并 利 润 分 配 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元
※ 所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳
利 润 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元
※ 所附附注系会计报表的重要组成部分
补充资料：
公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳
利 润 分 配 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元
※ 所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳
合 并 现 金 流 量 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2005年度 单位：元
※ 所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳
合 并 现 金 流 量 表 补 充 资 料
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2005年度 单位：元
※ 所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳
现 金 流 量 表
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2005年度 单位：元
※ 所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳
现 金 流 量 表 补 充 资 料
编制单位:辽源得亨股份有限公司 2005年度 单位：元
※ 所附附注系会计报表的重要组成部分
公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳
证券代码：600699 证券简称：辽源得亨 编号：临2006-003
辽源得亨股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议
暨召开2005年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽源得亨股份有限公司董事会于2006年4月10日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知,于2006年4月21日上午九点在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议,应出席董事13人,实际出席12人,本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。部分监事会成员列席会议。
本次会议由董事长赵利主持。
与会董事、独立董事认真审议了各项议案,做出如下决议：
一、通过了公司2005年度报告及其摘要；
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、通过了公司2006年第一季度报告全文及正文，预计2006年上半年经营业绩亏损。
同意12票，反对0票，弃权0票。
三、通过2005年度财务决算报告,提交股东大会批准；
同意12票，反对0票，弃权0票。
四、通过2005年度利润分配预案,具体内容如下：
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,2005年度,公司实现净利润-69,853,793.64元,按照相关会计政策及公司章程,提取相应的法定公积金后,加年初未分配利润73,662,112.50元,剩余累计可供股东分配利润
3,136,604.51元。
2005年度公司经营亏损，董事会拟定2005年度的利润分配方案为：不进行利润分配。同时，也拟定不实施资本公积金转增股本。
该分配预案须经公司股东大会审议通过后实施；
同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事对董事会提出的公司2005年度利润分配方案均签署了赞成的意见。
五、通过了公司2006年度经营计划；
同意12票，反对0票，弃权0票。
六、通过2005年度董事会工作报告,提交股东大会批准；
同意12票，反对0票，弃权0票。
七、通过修改《公司章程》方案,提交股东大会批准(《公司章程》修改方案详见上海证券交易所网站)；
同意12票，反对0票，弃权0票。
八、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司议案；
2005年度,公司聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司担任审计工作,共支付给该所合计258,557.67元的费用（含差旅费用）。在事先征得公司全体独立董事同意后,决定：2006年续聘该所为公司经营活动的审计单位,聘期为一年,审计费用为20万元,差旅费据实报销,由本公司承担。提请股东大会批准。
同意12票，反对0票，弃权0票。
九、决定于2006年5月26日召开2005年度股东大会,审议上述需由股东大会批准的事项。具体事项公告如下：
（一）会议时间：2006年5月26日(周五)9：00；
（二）会议地点：辽源市福兴路3 号 公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2006年5月22日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议者可委托代理人出席；
3、公司律师。
（六）会议审议的事项：
1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2006年审计费用事项；
6、审议修改《公司章程》。
（七）会议登记办法：
1、欲出席会议的股东持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书（样式附后）。
（六）其他
1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。
2、会期约半天。
3、公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-3513931-5909 3512077
邮政编码：136200
辽源得亨股份有限公司董事会
2006年4月21日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽源得亨股份有限公司2005年度股东大会，并行使会议公告所列示议程事项的表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
证券代码：600699 证券简称：辽源得亨 编号：临2006-004
辽源得亨股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
辽源得亨股份有限公司监事会于2006年4月10日以《公司章程》规定的通知方式向全体监事会成员发出了会议通知，2006年4月21日下午13：00在公司会议室召开全体监事会议。应出席会议5人，实际出席会议5人，其中监事李晓辉以传真方式进行表决，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次监事会会议，由监事会主席周桂田主持，经过审议，做出如下决议：
一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
与会全体监事一致认为，《公司2005年度监事会工作报告》如实地反映了监事会2005年的工作情况，监事会发表的独立意见符合公司情况。经中鸿信建元会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是实事求是、客观公正的。会议同意将此工作报告提交2005年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2006年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2005年年度报告及其摘要》、《2006年第一季度报告全文及正文》（以下简称“年度报告及季度报告”）进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司年度报告及季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（二）公司年度报告及季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2005年经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议公司年度报告及季度报告提出审议意见前，没有发现参与公司年度报告及季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）公司年度报告及季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽源得亨股份有限公司监事会
2006年4月21日
证券代码：600699 证券简称：辽源得亨 公告编号： 临2006-005
辽源得亨股份有限公司业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日
2．业绩预告情况：√亏损
公司2006年上半年净利润预计亏损。具体数字将在半年度报告中详实披露，请广大投资者注意投资风险。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计： □是 √否
二、上年同期业绩
1．净利润： 1,285,325.17元
2．每股收益： 0.007元
三、其他相关说明
本次业绩预告的有关决策程序：公司2006年上半年业绩预警已经董事会审议。
辽源得亨股份有限公司董事会
2006年4月21日
