§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘树元,主管会计工作负责人孙文合,会计机构负责人张凯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年公司进行了资产重组，公司主营业务已由能源电力投资变成钢铁物流。公司作为第三方钢铁运营商，所提供的是供应商与客户之间的供应链的增值服务，市场的变化，不会为公司带来实质性的影响。市场价格下行，采购成本也同样下行，同时提高了与供货厂家的讨价还价的能力和话语权，降低采购价格。另一方面，销售价格也会依据市场价格的变化而进行适当的调整。公司盈利来源于物流中间环节的增值服务以及差价。因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。
报告期内完成了钢铁销售量36478.55万吨，实现销售收入10,602.40万元，实现主营业务利润703.47万元，净利润472.71万元，净利润比去年同期增长了614.17%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
主营业务利润在利润总额中本报告期占148.93%，上年同期占1381.87%，期间费用本报告期占利润总额48.93%，上年同期占1273.91%，其他业务利润、投资收益、补贴收入、营业外收支本报告期没有发生。主营业务利润及期间费用重大变动原因是公司主营业务发生了重大变化，由能源电力投资变成了钢铁物流，主营业务收入大幅度增长，控股子公司费用大幅减少。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
公司主营业务及结构与前一报告期发生重大变化的原因是公司在2005年度进行了重组，主营业务由能源电力投资变成了钢铁物流。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
报告期毛利率6.69%，去年同期业务中半导体制冷产品16.07%，电、蒸汽5.35%。
原因是报告期主营业务发生了重大变化，由能源电力投资变成了钢铁物流。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:元
清欠进展情况
2006年3月31日被公司控股股东及其子公司占用的资金全部用现金清偿完毕，2005年年报中披露的公司控股股东及其子公司占用公司资金问题已全部解决。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
本报告期出售长期股权投资东方联合电子（北京）有限公司全部股份，报告期该公司不在合并范围之内
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司经营业务的由能源电力投资转为钢铁物流，公司中期报告主营业务收入和净利润比2005年中期有较大幅度的增长，预计增长幅度在为300%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
法定代表人：刘树元
2006年4月24日
证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2006-016
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议暨召开2006年第2次临时股东大会的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2006年4月14日以传真或电子邮件方式发出会议通知，2006年4月24日在沈阳市浑南新区科幻路9号以现场开会方式召开，公司董事会9名董事全部出席了会议，其中郑朝晖董事委托刘树元董事出席会议并代行表决权，潘孝莲董事委托周立明董事出席会议并代行表决权，朝丽红独立董事委托高铁生独立董事出席会议并代行表决权。
会议由刘树元董事长主持。监事会5名监事中有4名列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分审议，会议就下述事项作出如下决议：
一、《公司2006年1季度报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
二、《关于对公司2006年上半年的业绩进行预告的议案》（另行公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
三、《关于修改公司章程的议案》（修改后的章程登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
四、《关于召开公司2006年第2次临时股东大会的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会审议的《辽宁国能集团（控股）股份有限公司章程》（2006年修订）（草案）需提交公司股东大会审议，董事会拟于2006年5月26日召开公司2006年第2次临时股东大会。具体安排如下：
（一）召开会议的基本情况
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2006年5月26日上午10:00~12:00
3、会议方式：现场开会方式
4、会议地点：沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室
（二）会议审议事项：
《辽宁国能集团（控股）股份有限公司章程》（2006年修订）（草案）
（三）会议出席对象
会议出席对象：公司董事、监事、高级管理人员，截止股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
股权登记日：2006年5月18日。
（四）会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
拟出席会议的股东请于2006年5月25日下午15：00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至国能集团董事会秘书处，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（五）会议联系方式及费用
地 址：沈阳市浑南新区科幻路9号
邮编110168，电话：024-83601013，传真：024-83601777
联 系 人：王佳、陈迈
参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
五、备查文件
国能集团第五届董事会第十五次会议决议
六、附录
国能集团2006年第2次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码： ）代表本人(本单位)出席辽宁国能集团(控股)股份有限公司2006年第2次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票；
委托人姓名(签字或盖章)： 被委托人签字：
身份证号码： 被委托人联系电话：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托日期：
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会
2006年4月24日
证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2006-017
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2006年上半年的业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的业绩情况
1、业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况： 鉴于2005年公司进行了重组，公司主营业务已经由能源电力投资转变为钢铁物流，2006年上半年公司主营业务收入和利润将有较大幅度增长，公司预测2006年上半年累计净利润与去年同期相比将增长300%以上。具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
3、业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润： 2,075,198.22元人民币
2、每股收益： 0.016元
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会
二ОО六年四月二十四日
2006年第一季度报告
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
