辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事长林守信因公出国，独立董事于延琦因公出差，未能出席审议本季度报告的董事会，授权其他董事、独立董事代为表决。

　　1.3 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人林守信,主管会计工作负责人刘长余,会计机构负责人宁明辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年一季度，正值北方冬季，由于公司地处北方，主营业务受季节影响比较明显，因此一季度为施工生产淡季。报告期内，公司重点是全力开拓市场，承揽施工任务，开展业务培训。报告期内公司完成主营业务收入15,987,077.40元，实现净利润-9,889,134.54元，与上年同期相比亏损额增加5,603,227.36元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　公司主营业务以建筑施工为主，由于公司主要在北方地区施工，每年一季度仍处于冬季，气候寒冷，大部分项目无法施工，主营业务收入较低，所以公司生产经营的季节性特征比较明显。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　单位：元                            

　　项目                             2006年1-3月                         2005年1-12月

　　金额         占利润总额%         金额         占利润总额%

　　主营业务利润    -4,948,899.89            44.16     29,183,868.07        102.05

　　其他业务利润            -6,821.46             0.06         2,692,642.65         9.42

　　期间费用             8,411,353.17         -75.06     44,923,085.69     157.09

　　投资收益             2,485,782.76         -22.18        1,000,166.04         3.50

　　补贴收入

　　营业外收支净额    -324,716.61             2.90     40,643,037.00        142.13

　　利润总额         -11,206,008.37             100     28,596,628.07            100

　　1）报告期主营业务利润占利润总额的44.16%，与前一报告期102.05%相比下降幅度较大，主要是本报告期主营业务收入减少，成本由于冬季施工增加，使毛利率为负数所致。

　　2）报告期其他业务利润占利润总额的0.06%，与前一报告期9.42%相比下降幅度较大，主要是本期其他业务收入减少、成本增加以及其他业务利润为负数所致。

　　3）报告期期间费用占利润总额的75.06%，与前一报告期157.09%相比下降幅度较大，主要是本期期间费用比上年同期增加部分利息支出和计提坏账准备，导致增加利润总额亏损。

　　4）报告期投资收益占利润总额22.18%，与前一报告期3.5%相比上升84.22%，主要是本报告期公司所属子公司转让股权，增加收益所致。

　　5）报告期营业外收支净额占利润总额2.9%，与前一报告期142.13%相比下降幅度较大，主要是上一报告期公司处理预计负债，使营业外收支净额增加所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　本期毛利率为-27.81%，比上一报告期下降116.47%，主要原因是公司主营业务由于受季节影响，冬季基本不能施工，所以主营业务收入较低，但各项固定费用仍须支付，使毛利率下降。另外，所属生产商品混凝土的控股子公司参与沈阳市地铁建设，冬季施工保温用热投入增大，本报告期内收入减少，所以毛利率与前一报告期相比变化较大。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司控股子公司上海金碲建材有限责任公司因债务纠纷，其全部资产已被法院拍卖，其营业执照于2006年3月已被上海松江工商管理局吊销。该公司营业执照被吊销不影响公司的生产经营及本期的资产总额和损益。

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元

　　清欠进展情况

　　根据公司原第一大股东辽宁省建设集团公司提供的清偿占用资金的方案，将在本年三季度具体实施清偿，因此本期资金占用额尚未发生变化。公司董事会认为已制定的清欠方案能够按计划实施，在2006年底能彻底解决资金占用问题，经过努力，预计该问题有望提前解决。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　根据公司生产经营规律及对市场情况的分析，经初步预测，预计公司2006年中期可能出现经营性亏损。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　法定代表人：林守信

　　2006年4月26日

　　证券简称：ST金帝 证券代码：600758 编号：临2006-007

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年4月15日发出召开会议通知，会议于2006年4月25日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，公司董事长林守信因公出国未能出席会议，独立董事于延琦因公出差未能出席会议，已委托其他董事和独立董事代为行使表决权。受董事长委托，会议由副董事长窦明主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、通过了公司2006年第一季度报告

　　以上议案同意9 票，弃权0票，反对0票；

　　二、通过了关于核销坏帐的议案

　　公司以前年度发生的辽宁金马城市报警系统有限公司投资款、上海金碲建材有限公司投资款、沈阳都市食品有限公司借款、上海金碲建材有限公司欠款和缅甸项目部费用等形成的五笔坏账共16,007,564.19 元。根据有关规定，公司在2002年对上述款项已经全额进行了计提坏账准备处理。经对上述单位和项目调查了解及追讨，与上述五笔坏账有关系的单位和项目，因各种原因已经被工商管理部门吊销营业执照或项目已经终止，所欠款项已经无法收回。根据有关会计准则，公司对上述坏账予以核销。此次核销坏账不影响本期损益及资产总额。根据公司章程的有关规定，本议案属于董事会决策范围，不需提交公司股东大会审议。

　　以上议案同意9 票，弃权0票，反对0票；

　　三、通过了注销部分分公司的议案

　　根据市场变化和完善公司组织结构的需要，依据有关工商管理规定，公司对所属分支机构辽宁金帝建设集团股份有限公司金飞建筑安装分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司高级装饰装修分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司建筑轻钢结构分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司金帝建筑装饰分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司国际经济技术合作分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司检测中心、辽宁金帝建设集团股份有限公司上海分公司等7家分公司实施注销。7家分公司注销后，对本公司生产经营以及本期损益无任何影响。

　　以上议案同意9 票，弃权0票，反对0票。

　　四、关于对公司2006年上半年业绩情况的预测

　　根据公司生产经营规律及对市场情况的分析，经初步预测，预计公司2006年中期可能出现经营性亏损。

　　特此公告

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　2006年4月26日