(上接B38版)
公司法定代表人: 何中辉 主管会计工作负责人: 张棣生 会计机构负责人: 王朝晖
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:钱江水利开发股份有限公司 
; 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 何中辉 主管会计工作负责人: 张棣生 会计机构负责人: 王朝晖
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
本公司与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
(1) 本公司本期与浙江省灌排开发公司签订《合资协议》，双方共同投资设立浙江钱江水利供水有限公司，该公司注册资本为4,000万元，其中本公司出资3,000万元，占该公司注册资本总额的75%。该公司于2005年5月 20日成立。本公司从2005年5月起将其纳入合并报表范围。
(2) 根据公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司、浙江水晶电子集团股份有限公司和浙江中国小商品城集团股份有限公司签订的《股权转让合同》，并经公司2005年4月15日董事会决议审议批准，同意公司以11,850,000.00元受让上述公司持有的天堂硅谷15,800,000.00元的股权，股权转让基准日为2005年4月30日。截至2005年12月31日，公司支付股权转让款9,975,000.00元。根据公司与浙江国信控股集团有限责任公司等7家单位签订的《股权托管合同》和公司与浙江升华拜克生物股份有限公司等4家单位签订的《股权转让协议》，详见本会计报表附注十（一）1和2之说明，本公司自2005年4月30日起拥有天堂硅谷的实质控制权，本公司自2005年5月起将其纳入合并会计报表范围。
钱江水利开发股份有限公司
董事长：何中辉
2006年4月27日
股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2006—003
钱江水利开发股份有限公司
三届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于2006年4月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第四次董事会的通知，会议于2006年4月24日在杭州三台山路3号公司会议厅召开，应出席会议的董事12人，实际参会董事10人，独立董事吴雄伟、董事马善炳因公出差，分别书面委托独立董事陈建根、董事步余君代为参加会议并表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司监事及全部高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过公司2005年度董事会工作报告；
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
二、审议通过公司2005年度总经理工作报告；
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
三、审议公司2005年度报告正文及摘要；
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
四、审议公司2005年度利润分配预案及公司2006年利润分配政策；
（一）根据浙江天健会计师事务所审计，母公司2005年度实现净利润14,521,043.90元，按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金1,452,104.39元，加上年初未分配利润37,364,300.10元，扣除2005年度6月份分配的现金红利14,266,500.00元，本年度实际可供全体股东分配的利润为36,166,739.61元。公司决定本次利润分配预案为：拟以2005年年末总股本28533万股为基数，向全体股东每10股派发1.00元(含税)现金红利，派发现金总额为28,533,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配方案须交2005年度股东大会审议。
（二）计划2006年度利润分配政策
1、分配次数，2006年度利润分配拟实施一次，实施时间为年终。
2、分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司2006年度末可供分配利润的30%，其中2005年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。
3、分配形式，为派发现金红利。
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
五、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公开发行股票的公司的财务报告，需要审核的，必须由具有证券从业资格的会计师事务所审核。浙江天健会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，其执业水平较高，信誉也很好。
浙江天健会计师事务所在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。从公司审计工作的持续，完整的角度考虑，继续聘请浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计单位。同意支付2005年审计费用57万元
同意：12人；反对：0人；弃权：0人的议案；
六、审议公司2006年第一季度报告和摘要；
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
七、审议公司为控股子公司提供担保的议案；
公司拟为控股子公司舟山市自来水有限公司提供额度在3000万元以内、期限不超过一年（含一年）的银行借款担保；为控股子公司钱江水电控股有限公司提供额度在8000万元以内、期限不超过一年（含一年）的银行借款提供；为控股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司提供额度在10000万元以内、期限不超过一年（含一年）的银行借款担保。并授权董事长何中辉先生全权代表公司签署与借款担保有关的合同、凭证等各项法律性文件。
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
八、审议公司关于向银行申请综合授信额度4.5亿元人民币的议案；
公司拟向银行申请综合授信额度为4.5亿人民币，具体包括：中国建设银行杭州宝石支行 3亿；交通银行杭州分行0.5亿；兴业银行杭州分行0.5亿；浙商银行0.5亿。
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
九、审议关于公司申请发行3亿元人民币规模的短期融资券的议案；
公司拟发行3 亿人民币规模的短期融资券，发行期限为365 天。并授权董事长何中辉先生全权代表公司签署与本次发行有关的各项法律文件。
同意：12人；反对：0人；弃权：0人。
以上一、三、四、五、七、九、项议案须提请公司2005年度股东大会审议通过。公司2005年度股东大会通知另行公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2006年4月24日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 编号：临2006—004
钱江水利开发股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
钱江水利开发股份有限公司第三届监事会第四会议于2006年4月24日在杭州三台山路3号公司会议厅召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周吉先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司2005年度报告全文和摘要；
二、审议通过公司2006年第一季度报告；
三、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；
以上一、三、项议案需提请2005年度股东大会审议批准。
2005年，本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证了公司经营管理的规范，促进了公司经营活动的正常开展。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2006年4月24日