资产负债表

　　编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司    2005年12月31日                 单位：人民币元

　　法定代表人：顾勇彪         主管会计机构负责人：王国生         会计机构负责人：张怿

　　利润及利润分配表

　　编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司     2005年1—12月                 单位：人民币元

　　法定代表人：顾勇彪         主管会计机构负责人：王国生         会计机构负责人：张怿

　　现金流量表

　　编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司     2005年1—12月                    单位：人民币元

　　现金流量表补充资料

　　法定代表人：顾勇彪         主管会计机构负责人：王国生         会计机构负责人：张怿

　　附表:

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会。

　　1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5 公司负责人顾勇彪、财务负责人王国生及财务部负责人张怿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3.1 主要会计数据                                                                                         金额单位：人民币元

　　3.2 主要财务指标                                                                                         金额单位：人民币元

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　6.4 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　7.2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7.3 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额56,645.05万元，余额3,201.54万元。

　　资金占用情况及清欠方案

　　√ 适用 □ 不适用

　　清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　7.5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 股改承诺事项

　　1、承诺事项内容

　　2、承诺履行情况

　　3、违反承诺情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.6.2 其他承诺

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　□ 适用 √ 不适用

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计意见：标准无保留审计意见

　　9.2 财务报表

　　9.2.1 资产负债表(见附表)

　　9.2.2 利润及利润分配表(见附表)

　　9.2.3 现金流量表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计差错更正的原因及说明

　　2002年、2003年公司大股东广西银河集团有限公司以现金出资为公司包装经营业绩，虚增销售收入2.63亿元（不含税收入2.25亿元），虚增净利润4300万元。截止2003年，大股东占用公司资金，其中包括未披露的银行贷款2.7亿元。经公司管理当局组织的账务清理，发现公司及各子公司应收账款及其他应收款由于账龄没有正确划分等原因而需补提坏账准备共计41,782,635.38元。本期在编制2005年会计报表时，对上述差错进行了更正，追溯调整了2002年、2003年、2004年会计报表。

　　2、会计差错更正对公司财务状况及经营成果的影响

　　上述会计差错更正对公司2002年、2003年、2004年度的财务报表造成影响，具体影响数如下：（按合并报表计算）：

　　（1）对2002年12月31日会计报表的影响

　　（2）对2003年12月31日会计报表的影响

　　（3）对2004年12月31日会计报表的影响

　　3、监事会和独立董事及审计机构对会计差错更正的意见

　　公司监事会和独立董事认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。

　　公司聘请的审计机构———深圳南方民和会计师事务所在对公司进行的2005 年度审计中，对公司进行以前年度财务数据调整出具了专项说明，认为公司对会计差错进行了正确更正，并按规定进行了追溯调整。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

　　√ 适用 □ 不适用

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董事长：顾勇彪

　　二OO六年四月二十五日

　　证券代码：000806         证券简称：G银河        公告编号：2006-09

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议通知于2006年4月11日以书面和传真方式发出， 2006年4月25日在广西北海市本公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2005年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须经2005年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2005年度总经理工作报告》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2005年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚须经2005年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2005年度财务决算报告》。

　　本议案尚须经2005年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年年度报告全文及摘要》。

　　本议案尚须经2005年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2005年度利润分配预案》。

　　经深圳南方民和会计师审计，本公司2005年度实现利润总额20,687,683.67元，实现净利润7,023,681.26元，根据《公司章程》规定，在提取法定盈余公积金和法定公益金后，当期可供股东分配利润为5,970,129.07元。

　　由于公司以输配电及控制设备为主业，该类业务属于市场竞争较为激烈、资金需求量较大的产业，同时国家宏观调控和原材料涨价等因素对公司目前的资金状况产生了一定影响，为增强公司核心竞争力，现有资金将主要用于拓展业务、加快研发和技术改造。根据《公司法》和《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司的可持续发展和股东的利益，董事会提出2005年度利润分配预案如下：公司以2006年1月9日股权分置改革方案实施后的总股本577，863，606股为基数，向全体股东每10股送0.1股，以资本公积金向全体股东每10股转增0.9股，共转增52,007,725股。

　　本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案已经公司独立董事出具同意的独立意见，须经2005年度股东大会审议批准后实施。

　　本议案尚须经2005年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了董事会《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　2006年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为45万元（不含差旅费）。

　　本议案事先已经公司独立董事同意，尚须经2005年度股东大会审议。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《北海银河高科技产业股份有限公司公司章程（修订草案）》；

　　本议案尚须经2005年度股东大会审议，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《北海银河高科技产业股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》；

　　本议案尚须经2005年度股东大会审议，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《北海银河高科技产业股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》；

　　本议案尚须经2005年度股东大会审议，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请高级管理人员的议案》：

　　根据公司发展的需要，由总裁王国生先生提名，拟聘请杨宋波先生担任本公司副总裁。

　　杨宋波先生简历：男，1964年出生，MBA，曾任职于本公司总裁办公室主任等职，现任本公司总裁助理。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于大股东及其关联方非经营性占用公司资金的清理情况的议案》；

　　截至2005年12月31日止，银河科技的关联方占用银河科技资金32,015,384.00元。截至2006年4月25日，相关关联企业已以现金形式归还了上述占用资金。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正的议案》；

　　2004年8至10月，财政部广西专员办对银河科技的财务会计信息质量进行了专项检查，并指出了公司存在的问题，公司已根据有关部门的要求进行了整改；同时在编制2005年会计报表时，公司管理当局还对应收款项进行清理，发现公司及各子公司2004年年末数，由于账龄划分等原因而需补提坏账准备。本期在编制2005年会计报表时，对上述会计差错进行了更正，追溯调整了2002年2003年及2004年会计报表，对公司财务的累计影响数为-84,121,660.87元，其中调减2002年净利润10,166,802.77元，调减2003年净利润33,244,226.11元，调减2004年净利润40,710,631.99元，调减2004年末未分配利润71,503,411.73元，调减盈余公积12,618,249.14元。（详见北海银河高科技产业股份有限公司《关于会计差错更正的公告》。）

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。

　　1、召开时间：2006年5月18日上午9：30

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　本次股东大会内容详见《北海银河高科技产业股份有限公司召开2005年度股东大会通知》。

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日

　　（下转B60版）

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　2005年度报告摘要

　　证券代码：000806             证券简称：Ｇ银河             公告编号：2006-10