资 产 负 债 表（1） 编制单位:山东金泰集团股份有限公司 2005年12月31日 单位:元 币种:人民币
资 产 负 债 表（2）
编制单位:山东金泰集团股份有限公司 2005年12月31日 
; 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 黄俊钦 主管会计工作负责人: 张爱萍 会计机构负责人: 徐顺付
利润及利润分配表
编制单位:山东金泰集团股份有限公司 2005年1-12月 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 黄俊钦 主管会计工作负责人: 张爱萍 会计机构负责人: 徐顺付
现金流量表(1)
编制单位:山东金泰集团股份有限公司 2005年1-12月 单位:元 币种:人民币
现金流量表(2)
编制单位:山东金泰集团股份有限公司 2005年1-12月 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 黄俊钦 主管会计工作负责人: 张爱萍 会计机构负责人: 徐顺付
附表:
股票代码：600385 股票简称： ST金泰 编号：临2006－003
山东金泰集团股份有限公司
五届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司五届九次董事会会议于2006年4月26 日下午3点在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2005年4月11日以传真、电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共7人，实际参加表决的董事共7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。经过与会董事对议案的审议，通过了以下议案：
一、2005年度董事会工作报告
6票赞成1票弃权0票反对通过了《2005年度董事会工作报告》。
二、2005年度财务决算报告
6票赞成1票弃权0票反对通过了《2005年度财务决算报告》。
三、2005年年度报告及年度报告摘要
6票赞成1票弃权0票反对通过了公司《2005年年度报告及年度报告摘要》。
四、2005年度利润分配预案
6票赞成1票弃权0票反对通过了《2005年度利润分配预案》。
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2005年度亏损75,758,067.28元，加上上年度未分配利润-203,773,616.64 元，本年度可供股东分配的利润为-279,531,683.92元，公司董事会决定，2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、关于会计师事务所出具的无保留意见带强调事项段审计报告的说明
6票赞成1票弃权0票反对通过了《关于会计师事务所出具无保留意见带强调事项段审计报告的说明》。
六、2006年一季度报告全文及摘要
6票赞成1票弃权0票反对通过了《2006年一季度报告全文及摘要》。
上述一、二、三、四项议案需提交2005年股东大会通过。
由于公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司4月份才刚刚恢复生产经营，尚不能对公司的业绩构成有力的支撑，故公司预计今年1－6月份累计净利润亏损。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二00六年四月二十八日
股票代码：600385 股票简称： ST金泰 编号：临2006－004
山东金泰集团股份有限公司
五届三次监事会会议决议公告
山东金泰集团股份有限公司五届三次监事会会议于2006年4月26日下午4点在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2005年4月11日以传真、电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共4人。会议由监事长杨力夫主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2005年年度监事会工作报告》；
二、审议通过公司《2005年年度报告及年度报告摘要》；
三、审议通过公司《2005年度利润分配预案》；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2005年度亏损75,758,067.28元，加上上年度未分配利润-203,773,616.64 元，本年度可供股东分配的利润为-279,531,683.92元，公司董事会决定，2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、审议通过《关于会计师事务所出具无保留意见带强调事项段审计报告的说明》。
五、审议通过公司《2006年一季度报告全文及摘要》。
上述一、二、三项议案需提交2005年度股东大会通过。
公司监事会对董事会编制的2005年年度报告及摘要和2006年一季度报告全文及摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、年报和季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报和季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报和季报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司监事会
二零零六年四月二十八日
§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司董事长黄俊钦先生因公出差,未出席董事会会议，已授权委托董事张爱萍先生代为行使表决权。
1.3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4、公司负责人黄俊钦，主管会计工作负责人张爱萍，会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：北京新恒基投资管理集团有限公司
法人代表：黄俊钦
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2001年8月16日
主要经营业务或管理活动：投资、投资管理和咨询
（2）自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：黄俊钦
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：无
最近五年内职务：近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，香港捷成国际投资有限公司董事长、总裁，美国SEM INVESTMENT INC.董事长，中数光通网络投资有限公司董事长，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份有限公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况的回顾
（一）报告期内总体经营情况
报告期内，公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司仍处于停产改造状态，公司对控股子公司山东金泰生物工程有限公司28.37%的股权经济南市历城区人民法院裁定过户给济南润博投资管理有限公司，公司对山东金泰生物工程有限公司的股权由78％降为49.63%，故公司2005年度未将山东金泰生物工程有限公司纳入合并报表范围，受此因素的影响，报告期内公司只实现主营业务收入813,051.29元，较上年同期下降了6,157,455.73元；主营业务利润为 400,064.68元，较上年同期下降了1,935,753.00元；净利润亏损75,758,067.28元，较上年同期增加亏损78,782,693.76元。
2005年度出现较大幅度的亏损，除主营业务萎缩外，还有如下主要原因：
1、计提长期投资减值准备及存货跌价准备1,005.12万元；
2、公司马道办公疗养区及公司位于山大北路56号厂房被法院拍卖形成损失2,070.58万元；
3、公司对天同证券有限责任公司2900万元股权被济南市中级人民法院作价758万元交付中信实业银行济南经十路支行抵偿债务形成损失1,931.91万元。
2005年是公司经营非常困难的一年，公司作了大量的工作，经过公司员工的努力，济南恒基制药有限公司于2006年1月份顺利通过了GMP认证，从而为公司未来发展奠定了基础。
（二）报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明
资产构成情况表 金额单位：万元
注：
1、存货的减少主要系公司开发成本马道办公疗养区项目因诉讼被济南市历城区人民法院拍卖及计提存货跌价准备所致；
2、长期股权投资减少系公司对天同证券有限责任公司2900万股权被济南市中级人民法院作价给中信实业银行济南市经十路支行，以及公司对山东金泰生物工程公司28.37% 的股权经济南市历城区人民法院裁定过户给济南润博投资有限公司所致；
3、固定资产减少主要系公司位于山大北路56号的厂房被济南市中级人民法院拍卖，济南恒基制药有限公司GMP改造处理部分机器设备以及本报告期内未合并山东金泰生物工程有限公司报表所致；
4、无形资产减少主要系公司本报告期内未合并山东金泰生物工程有限公司报表所致。
（三）报告期公司主要费用情况的说明
费用情况表 金额单位：万元
注：
1、营业费用减少主要系公司控股子公司济南恒基制药有限公司未恢复生产经营所致；
2、管理费用增加主要系公司计提存货跌价准备及确认诉讼损失所致；
3、财务费用增加主要系公司确认诉讼产生的利息所致。
（四）报告期公司现金流量构成及同比发生重大变化的情况
1、经营活动产生的现金流量：本期-200万元，较去年同比增加914万元，主要原因为本年支付的其他与经营活动有关的现金减少；
2、投资活动产生的现金流量：本期693万元，较去年同比减少807万元，主要原因为上年度出售子公司股权；
3、筹资活动产生的现金流量：本期-498万元，较去年同比减少69万元，变动不大。
（五）公司主要参股公司和控股公司经营情况及业绩分析
参股公司和控股公司经营情况表 金额单位：万元
二、对公司未来发展的展望
（一）从目前形势分析，困难与机遇并存。从不利方面看：1、公司负债金额较大，诉讼较多，使得公司的持续经营能力存在一定的不确定性；2、由于公司以前年度处于停产改造状态，公司的专业人员存在流失现象；3、公司药品价格将继续降低。从有利方面看：1、公司控股子公司济南恒基制药有限公司2006年1月顺利通过GMP认证，公司的生产经营也将逐步恢复；2、国家医疗体制改革试点将扩大范围对药品市场的扩大产生推动作用；3、随着社区合作医疗和农村合作医疗的启动，将为公司普药的生产经营带来较好的发展机会。
（二）2006年公司工作计划：1、与债权人充分协商，争取债权人的支持，全面推进公司的债务重组；2、克服困难全力推进公司股权分置改革的进程，寻求新的利润增长点；3、全面恢复公司控股子公司济南恒基制药有限公司的生产经营，与有实力的商业公司签订协议代理公司药品；4、拟通过合理的激励机制吸引专业的技术人才参与公司的生产经营,培育新的产品。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务及结构与上年相比发生重大变化的原因：
报告期内由于本公司对下属子公司山东金泰生物工程有限公司的股权由78%降为49.63%，故未将其纳入合并报表范围。
6.3 主营业务分地区情况
□适用√不适用
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
6.4.1变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√适用□不适用
山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2005年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：
强调事项内容：此外，我们提醒会计报表使用人关注，2005年度金泰股份公司的经营活动陷于停顿状态；截止2005年12月31日止金泰股份公司营运资金-15,976.26万元，累计亏损27,953.17万元，净资产为-10,445.04万元；大量到期债务无力偿还；逾期借款14,638.75万元，其中涉诉金额5,500万元；部分资产被抵押、依法冻结或查封，该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司已在会计报表附注十二披露了拟采取的改善措施；2006年1月10日金泰股份公司主要子公司济南恒基制药有限公司通过药品GMP认证。但其持续经营能力仍存在重大不确定性，本段内容并不影响已发表的审计意见。
对于上述关于持续经营能力的问题，公司董事会认为：公司的到期债务正在协商解决方案；2005年度公司做了大量的工作，通过员工的不懈努力，公司控股子公司济南恒基制药有限公司于2006年1月顺利通过了GMP认证，从而为公司未来发展奠定了坚实的基础，随着济南恒基制药有限公司生产经营的逐步恢复，我们相信公司的持续经营能力也将会不断得到加强。
另外，公司还将拟采取以下措施来增强公司的持续经营能力。
1、积极利用控股子公司济南恒基制药有限公司已通过GMP认证的良好契机，借助公司控股股东的资金支持，大力发展主营业务，培育新的产品，拓展销售渠道，在签订部分药品销售代理协议的基础上寻求更多的合作伙伴，做大做强；
2、争取债权人的支持，与债权人更进一步的协商，确定债务重组计划，全面推进公司的债务重组工作；
3、积极贯彻国家股权分置改革的精神，克服困难，全力推进公司股权分置改革的进程，争取早日提出有利于公司中小股东利益的股权分置改革方案，从而彻底提升公司的赢利水平。
我们相信通过公司全体员工的努力，积极采取上述措施，公司的持续经营能力会得到不断加强，公司经营业务也能够平稳发展。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本公司2005年度财务报告由山东正源和信有限责任会计师事务所出具了审计报告。公司2005年度净利润亏损-75,758,067.28元，加上上年度结转的未分配利润-203,773,616.64元，本年度可供分配的利润为-279,531,683.92元。公司董事会决定，2005年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本 ，上述预案需提交2005年年度股东大会通过。
6.8 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
（下转B15版）
山东金泰集团股份有限公司
2005年度报告摘要