§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事伍渝泉先生委托董事文德芳女士出席并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人文德芳女士,主管会计工作负责人余继勇先生,会计机构负责人孙伟凤女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位:股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司属综合行业,主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。
2006年1-3月份,公司主营业务与去年同期相比有所下降,其主要原因是由于公司生产用氢气、氯气的供应单位间隙性停产造成公司也同时停产。为生产经营的稳定,防止类似情况的发生,公司正在与该单位协商解决措施。
2006年1-3月公司主营业务收入为846.12万元,比去年同期下降6.14%;主营业务利润为116.68万元,比去年同期下降28.93%;净利润为-397.06万元,比去年同期下降64.73%。
由于公司债务和或有债务数额巨大,债务重组和资产重组难度极大,虽经公司积极努力,但仍无实质性进展。多年来,造成公司亏损的主要原因是财务成本即债务利息。如果无法实现债务重组及资产重组,公司预计2006年上半年将继续亏损。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用□不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
变动原因:由于1-3月受供气单位间隙性停产影响,使本公司也遭停产,从而影响主营业务收入及利润。
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期,公司未发生重大事项。公司目前对外担保总额38,493.6691万元,应收恒通集团股份有限公司及其子公司欠款总额为288,959,626.28万元。公司涉及的诉讼事项的进展情况均已在2006年4月28日公布的2005年年度报告中披露。公司涉及的对外担保中,有38,356.6691万元是为原第一大股东恒通集团股份有限公司及其关联企业提供的担保,并且已被起诉进入执行阶段。上述事项已严重影响了公司的生产经营。为此,公司正在积极努力争取各方的支持,继续追索恒通集团股份有限公司及其子公司欠款。
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:元
清欠进展情况:
无进展。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
√适用□不适用
一、董事会对2005年度财务报告被会计师所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明:
上海上会会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告出具了保留意见的审计报告,审计报告所涉及事项:“截止到2005年12月31日,上海棱光实业股份有限公司已连续三年亏损,累计亏损数额巨大,同时存在数额巨大的已到期未偿债务,上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。”客观反映了目前公司的债务状况和生产经营状况。上述状况的存在,均为历史遗留问题所造成,在历年的年度报告、半年度报告及季度报告中均已披露。经本届董事会和经营层的努力,近几年来,债务总额已有所下降,解决上述问题,仍是公司目前的工作重点。
二、监事会对2005年度财务报告被会计师所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明:
上海上会会计师事务所有限公司所出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观反映了目前公司的债务状况和经营状况。监事会认为董事会对会计师事务所非标意见所作的专项说明是符合公司的实际情况,监事会将继续履行监督职责,为最大限度地降低公司的经营风险,提高棱光公司持续经营能力发挥作用。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司债务和或有债务数额巨大,债务重组和资产重组难度极大,虽经公司积极努力,但仍无实质性进展。多年来,造成公司亏损的主要原因是财务成本即债务利息。如果无法实现债务重组及资产重组,公司预计2006年上半年将继续亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
董事长:文德芳
上海棱光实业股份有限公司
二OO六年四月二十八日
上海棱光实业股份有限公司
2006年第一季度报告