(上接B52版） 利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 刘虎廷 主
管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠 会计机构负责人: 江涛
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 刘虎廷 主管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠 会计机构负责人: 江涛
董事长： 刘虎廷
乐山电力股份有限公司
2006年4月28日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2006-05
乐山电力股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2006年4月6日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，2006年4月25日公司第五届董事会第十六次会议在公司五楼会议室如期举行，会议应到董事12名，亲自出席会议董事11名，委托出席会议董事1名（其中：独立董事左卫民因公事未出席委托独立董事张言庆），公司的5名监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘虎廷先生主持，形成决议如下：
一、以12票赞成审议通过了公司2005年度董事会工作报告；
（本报告需提交公司股东大会审议通过）
二、以9票赞成，3票反对审议通过了公司2005年度总经理工作和2006年度经营工作报告；
三、以12票赞成审议通过了关于公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债共计减少公司当期利润总额12,488,762.88元，各项资产减值准备和预计负债的计提情况如下：
坏账准备计提金额为5,364,445.28元，减少当期利润5,364,445.28元；根据期末存货价值，当期未补提存货跌价准备，因使用或报废等原因部分已提跌价准备的存货转出存货跌价准备金额为19,731.13元，不影响当期利润；长期投资减值准备当期计提7,450,000.00元，减少当期利润7,450,000.00元；根据期末固定资产的价值，当期未补提固定资产减值准备，因报废或转让部分已提减值准备的固定资产转出固定资产减值准备金额为80,101.96元，不影响当期利润；预计负债的计提金额为5,353,017.60元，因诉讼胜诉转回预计负债金额为678,700.00元，品迭后减少当期利润4,674,317.60元。
（本议案需提交公司股东大会审议通过）
四、以12票赞成审议通过了公司2005年度有关资产核销的议案；
公司2005年度有关资产核销共计减少公司当期利润总额151,479.50元，具体核销情况如下：
公司2005年度各项资产核销情况为：应收账款核销1,306,487.76元；其他应收款核销321,583.00元，其他资产核销225,084.21元，长期投资核销454,794.87元。除应收账款核销增加当期利润73,604.71万元，其他资产核销减少当期利润225,084.21元以外，其余核销由于已计提资产减值准备，不影响当期利润，本次核销共计减少利润151,479.50元。（本议案需提交公司股东大会审议通过）
五、以12票赞成审议通过了公司2005年度财务决算报告；
（本报告需提交公司股东大会审议通过）
六、以12票赞成审议通过了公司2005年度利润分配预案和公积金转增的议案；
根据四川君和会计师事务所审计，2005年本公司实现净利润40,057,082.33元，扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计4,005,708.23元，按10%提取法定公益金4,005,708.23元；扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,282,912.09元，本年可供分配的利润为30,762,753.78元，加上年初未分配利润6,383,343.41元，可供股东分配的利润为37,146,097.19元。
根据公司目前资金情况除按上述计提盈余公积外，公司本年度以2005年12月31日末总股本249,336,499股为基数，拟按每10股派现金1.00元（含税）。本次共计分配利润24,933,649.90元，分配后剩余可供股东分配的利润为12,212,447.29元。
公司2005年不进行公积金转增。
（本议案需提交公司股东大会审议通过）
七、以12票赞成审议通过了公司高级管理人员2005年薪酬的议案；
八、以8票赞成，3票反对，1票弃权审议通过了公司2006年内清理占用资金方案的议案；
（详见公司“第五届董事会第十六次会议关于公司2006年内清理占用资金的决议公告”）
九、以8票赞成，3票反对，1票弃权审议通过了关于公司2005年年度报告及其摘要的议案；（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn披露的2005年年度报告全文和在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的2005年年度报告摘要）。
（本议案需提交公司股东大会审议通过）
十、以12票赞成审议通过了关于修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案；
根据新修订的《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》进行全面修改，修改后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn。
（本议案需提交公司股东大会审议）
十一、以12票赞成审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
2005年度公司共计支付四川君和会计师事务所有限责任公司报酬人民币37.40万元。公司董事会同意继续聘任四川君和会计师事务所作为公司2006年度的审计机构，聘期一年。（本议案需提交公司股东大会审议通过）
十二、以12票赞成审议通过了关于对公司2005年超收电费进行奖励的议案；
十三、以11票赞成，1票反对审议通过了关于召开公司2005年年度股东大会的议案。
详见：关于召开公司二OO五年年度股东大会的公告。
特此公告
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO六年四月二十八日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2006-06
乐山电力股份有限公司
关于召开公司二OO五年度股东大会的公告
公司定于2006年5月29日（星期一）上午10:00时在公司五楼会议室召开公司二OO五年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议议题
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、审议公司2005年度有关资产核销的议案；
5、审议公司2005年度财务决算的报告；
6、审议公司2005年度利润分配预案的议案；
7、审议公司2005年年度报告及摘要的议案；
8、审议关于修改公司《章程》及其附件（股东大会议事规则）的议案；
9、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
同时，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》通知，会议还将听取公司独立董事的述职报告。
二、出席会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2006年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
三、会议登记方式
1、登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。委托代理人必须持有本人身份证，授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：四川省乐山市嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。
3、其他相关事宜按《股东大会议事规则》办理。
4、登记时间：2006年5月25-26日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）
四、联系方式
联系人：谭俊 曾跃驰
电话：0833-2445800 0833-2445850
传真：0833-2445800
特此通知
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO六年四月二十八日
附： 授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二OO五年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 代理人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（注：本授权委托书复印有效）
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2006-07
乐山电力股份有限公司
第五届董事会第十六次会议关于公司
2006年内清理占用资金方案的决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2006年4月6日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，2006年4月25日公司第五届董事会第十六次会议在公司五楼会议室如期举行，会议应到董事12名，亲自出席会议董事11名，委托出席会议董事1名（其中：独立董事左卫民因公事出国未出席委托独立董事张言庆），公司的5名监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘虎廷先生主持，会议以8票赞成，3票反对，1票弃权审议通过了《关于公司2006年内清理占用资金方案的议案》。
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34号）和上海证券交易所《关于在2005年年度报告中披露清理资金占用情况的通知》，结合四川君和会计师事务所出具的君和审字（2006）第1069号《关于乐山电力股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司针对有关关联方2005年末占用公司资金情况制订如下清理方案：
1、资金占用方：四川省交大创新投资有限公司
截止2005年末，占用公司资金余额为2500万元。产生原因如下：公司控股子公司乐山自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行借款2,500 万元提供担保，乐山市商业银行依合同约定，于2005 年6 月以商业银行特种转账传票扣划乐山自来水公司在该行的2,500 万元存款，用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款。乐山自来水公司于2005 年7 月12 日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请，乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30 号受理通知书受理了此案，并以［（2005）乐民初字第30 号］裁定书裁定冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3,500万股股权。为此，乐山自来水公司已计提了1,000.00万元的坏账准备。
清欠方案：由于该笔占用系国家股股权托管期间，公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司担保形成的债权，目前乐山市有关部门正在积极协调，力争在2006年10月底前解决。
2、资金占用方：乐山交大创新资产经营有限公司
截止2005年末，占用公司资金余额为42.74万元。产生原因如下：2002年12月，因资金周转需要，乐山交大创新资产经营有限公司向我公司借款82.74万元。后经公司多次催收，于2004年元月17号归还借款40万元。
清欠方案：公司将在清偿交大创新占用2500万元资金的方案中一并考虑解决剩余的42.74万元。
特此公告
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO六年四月二十八日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2006-08
乐山电力股份有限公司第五届监事会
第十次会议决议公告
乐山电力股份有限公司第五届监事会第十次会议于2006年4月25日下午3：00时，在公司本部三楼会议室召开。公司5名监事全部出席了会议。会议由监事会主席向志军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了公司2005年年度报告及摘要的议案。根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2005年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部相关管理制度的有关规定；
2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。公司监事会认为：对于计提资产减值准备，应符合有关规定，坚持谨慎原则，并查清原因，区分责任，对造成损失的责任人应予以追究。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了公司2005年度有关资产核销的议案。
表决结果：赞成5 票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2005年度财务决算的报告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了公司2005年度利润分配预案的议案。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过了关于修改公司《章程》及其附件的议案。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
以上议案均须提请公司股东大会审议。
特此公告
乐山电力股份有限公司
监事会
二00六年四月二十八日