§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事刘振辉委托董事吕小奎参加会议并表决， 董事张中木委托董事袁承鹏参加会议并表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人吕小奎,主管会计工作负责人彭齐放,会计机构负责人杨华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年1季度实现净利润518.69万元,与去年同期623.12万元相比,减少104.43万元,降幅为16.76%。对利润构成要素具体分析如下：

　　1、主营业务收入较上年同期增长27.48%,主要为油类销售增加。一季度因市场需求旺盛，油类销售较上年同期增长49.07%。在油类业务销售增长的同时，公路征费继续受杭金衢高速公路分流及车辆绕道逃费的影响，公路征费收入同比下降7.76%。其他主营业务基本平稳。

　　2、主营业务成本较上年同期增长28.45%。原因主要为：（1）受国际油价上涨影响，公司成品油、液化气采购成本大幅提高，同时受国家对油气销售价格控制的影响，本季度油类业务出现了批零倒挂现象，导致油类业务主营业务利润率下降2.09％。（2）本期收到03省道诸暨段畅通工程奖励经费273.60万元，已相应冲减公路修理成本，本期公路业务利润率较上年同期增加20.88%。

　　以上因素，导致主营业务利润率同比下降0.70%，主营业务税金同比下降8.50%。因收入增量较大，虽然主营业务利润率同比下降，主营业务利润仍较上年同期增加110.00万元，增幅为17.54%。

　　3、期间费用：（1）管理费用较上年同期下降67.66%。原因主要系本期收回年初跨期结算的货款，相应冲减原根据账龄分析法计提的坏账准备。（2）财务费用较上年同期增长9.40%。原因主要系本期借款较上年同期增加,相应的利息支出增加。

　　以上因素，导致营业利润较上年同期下降27.74%。

　　4、投资收益较上年同期下降64.21%。原因主要系上年同期收到浙江杭金衢高速公路有限公司2004年度1444.80万元现金股利，本期没有收到该公司分配的现金股利。

　　5、本期收到补贴收入主要系收到的嘉善县财政补贴719.48万元，上年同期没有收到补贴。

　　6、营业外收入较上年同期增长2377.26%。原因主要系处置固定资产净收益增加。

　　7、营业外支出较上年同期增长44.44%。原因主要系收入增加，相应的水利建设基金支出增加。

　　以上因素，导致利润总额较上年同期下降8.38%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　1、主营业务利润占利润总额的比例较上年同期增长27.23%，原因主要：（1）油类业务销售增幅较大；（2）本期收到03省道诸暨段畅通工程奖励经费273.60万元，已相应冲减公路修理成本。

　　2、期间费用：（1）营业费用占利润总额的比例同期增长9.82%，原因为与上年同期相比，本期增加了属合并报表范围的诸暨市越都石油有限公司的费用；（2）管理费用占利润总额的比例同比下降36.95%，主要原因为公司收回跨期结算货款及其他款项，相应冲减根据账龄分析法计提的坏账准备。（3）财务费用占利润总额的比例同期增加22.83%，原因为本期利息支出较上年同期增加。

　　3、投资收益占利润总额的比例较上年同期减少154.67%,原因主要系上年同期收到浙江杭金衢高速公路有限公司2004年度1444.80万元现金股利，本期没有收到该公司分配的现金股利。

　　4、补贴收入占利润总额的比例较上年同期增长121.09%,原因主要系本期收到嘉善财政补贴719.48万元,上年同期没有收到补贴。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　1、油类业务毛利率同比下降2.09%，原因为受国际油价上涨影响，公司成品油采购成本大幅提高，同时受国家对油气销售价格控制的影响，本季度油类业务出现了批零倒挂现象，导致油类业务毛利率下降。

　　2、公路征费业务毛利率提高20.88%，原因为本期收到03省道诸暨段畅通工程奖励经费273.60万元，已相应冲减公路修理成本。

　　3、商品销售业务毛利率下降8.13%，原因为出口商品退税率下降所致。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　浙江海越股份有限公司

　　法定代表人：

　　2006年4月26日

　　2006年第一季度报告

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