§1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、 独立董事邵树良，因出国在外，无法参加会议全权委托独立董事欧明刚行使代表权。
1.3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人王兴国，主管会计工作负责人赵普文，会计机构
负责人（会计主管人员）赵普文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：青海中金创业投资有限公司
法人代表：史艳丽
注册资本：286,000,000元人民币
成立日期：2004年5月27日
主要经营业务或管理活动：高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易(以上经营，国家专项规定的除外)
（2）自然人实际控制人情况
自然人姓名：史艳丽
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：管理
最近五年内职务：董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
四维瓷业作为建筑卫生陶瓷行业中大型的专业卫浴上市公司，己连续八年被重庆市人民政府评为重庆市工业五十强企业。通过十四年的滚动发展，确立了自己在国内同行业中领头羊的地位。而“SWELL”、“GOLDEN SWELL”品牌也在四维瓷业管理层的苦心经营下拥有了比较高的品牌价值。目前公司产销形势两旺，己形成覆盖全国的营销和服务网络体系，在全国各地设立了几十个办事处和上千个销售点。四维产品已覆盖全国，远销奥地利、法国、美国、西班牙、俄罗斯等国家和地区。目前公司已成功开发了节水、抗菌、超平滑釉等高档系列卫生陶瓷，获国家外观设计专利几十项，具有较强的新产品开发市场竞争能力。对于国内产量最大、专业从事卫生洁具的制造与销售的四维瓷业来说，在面临与国内其他陶瓷生产厂家激烈竞争的同时，又受到国外其他高档品牌的强烈冲击。加上国内的能源资源及各种原材料出现了持续上涨的态势，给公司带来了巨大压力。公司经营层带领全体员工克服了种种的困难，全年实现了：
05年 04年 增（减）率
主营业务收入 36829万元 36779万元 0.13%
主营业务利润 11275万元 14111万元 -20.10%
其他业务利润 257万元 96万元 167.71%
营业费用 4733万元 6032万元 -21.53%
管理费用 3491万元 3556万元 -1.83%
财务费用 1561万元 1528万元 2.16%
投资收益 -488万元 -329万元 -48.33%
所得税 348万元 538万元 -35.32%
净利润 1022万元 1883万元 -45.72%
本年度利润下降主要有以下几方面原因:
1、由于原物料价格的上涨以及燃料动力成本的增加致使生产成本大幅度上升,从而导致利润下降；
2、由于从本年7月开始人民币升值,导致公司出口净收入减少近400万元,汇兑损失增加150万元,影响了公司利润额下降；
3、从2005年1月开始,根据国家相关税收政策对出口销售收入当期免抵的增值税计缴城市维护建设税和教育附加税,导致公司利润减少200余万元。
公司在2005年度，加强了管理力度，实行开源节流，提倡增收节支，增产降耗，成效显著。就物流部因公司和运输公司重新签定了协议，使货运拖车和外销货柜在全年共节约了170万元。
公司在人民币升值等不利因素的情况下，积极采取应对措施,致使外销实现了比同期内增加70万美金的销售收入。
2005年度公司向前五名供应商采购金额为3894万元，占总采购额的27%；前五名国内销售客户销售金额总计4842万元，占销售总额的36.25%：
主营业务税金及附加本年数较上年数增加1,933,928.94元，增幅285.39%，主要系根据国家相关税收政策自2005年起对出口销售收入当期免抵的增值税税额计缴城市维护建设税和教育费附加所致；其他业务利润本年数较上年数增加1,609,096.41元，增幅167.61%%，主要系本期公司租金收入增长所致；营业外支出本年数较上年数减少3,841,874.76元，减幅85.28%，主要系本年无报废生产设备和无新增计提设备减值准备所致。
现金流量表相关数据说明：
经营活动现金流量净额为： 9,526,342.37元
投资活动产生的现金流量净额： -1,178,856.85元
筹资活动产生的现金流量净额： 20,808,493.61元
现金及现金等价物净增加额： 30,726,310.31元
本报告期内公司经营活动现金流量净额增加主要是公司加大了应收帐款的回收力度；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司筹集2006年1月份的还贷资金。
公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：
被投资单位名称 被投资单位本年权益增减额
重庆四维精美龙头有限公司 347,272.85
湖南四维洁具股份有限公司注 314,419.66
重庆联龙工贸有限公司 37.89
重庆瑞阳洁具有限公司 -110,846.54
重庆超思信息材料股份有限公司 -1,941,933.29
重庆亚星银河数码科技股份有限公司 -2,826,677.46
亚星本年亏损主要是按会计谨慎性原则，计提其托管资产减值准备近500万元所致；而超思亏损主要是由于:(1)工业园区正在建设中，能源供应还比较紧张，从而影响其正常生产经营；(2)原材料价格大幅度上涨，主要材料氧化锌上涨幅度高达50%，从而影响其经营利润。公司经营层准备从盘活资产入手积极采取措施，以保证对外投资资产的收益性。
（二）对公司未来发展的展望
（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。卫生陶瓷全行业呈现出以下发展态势：产量持续增长，全行业企业平均生产规模不断提高，企业增强了品牌意识，同时加大了新产品的开发力度，出口继续保持快速增长势头，外销卫生陶瓷产品价格稳中有回升，国外知名陶瓷企业进入中国市场，卫浴行业面临更加激烈的竞争。
（2）未来公司发展机遇和挑战。随着国民经济持续增长，居民生活水平不断提高和居民对住居档次需求的提升，为陶瓷和卫生洁具行业提供了快速发展的机遇，行业集中度低，一批中小陶瓷企业将面临淘汰的危险，为有资本、品牌、管理、技术优势的卫浴企业收购兼并国内同行业企业，扩大生产规模提供了机会。
（3）公司2006-2008年发展战略
2006-2008年主要任务:夯实公司新一轮发展基础，使公司步入全面协调可持续发展的道路，统一思想、统一规则、统一行动，实现从产品经营向品牌经营的转变、实现从职能管理向战略管理转变、实现从粗放管理向精细化管理转变，通过管理提升，团队的建设，组织的完善，品牌认知度的提高，核心竞争力的增强，保持在国内卫浴行业的领先者地位，不断改善工作环境、加强文化建设，共同营造一个和谐、愉快且有活力的生存发展空间。
2006-2008年战略目标：提升核心竞争力，打造品牌新优势，保持在国内卫浴行业的领先者地位，实现净利润年递增25%以上。
（4）公司新年度发展计划
总体指导思想是通过改善和加强基础管理，向管理要效益,加强成本管理，开源节流，加大投入，整体提高企业的经营业绩。
完善各种规章制度，建立健全指标考核管理体系；建立起科学有效的薪酬管理体系和绩效考评制度，重点推广目标管理，定员定岗定责定薪，明晰各岗位职能的权责，激发员工的积极性。
规范采购制度，通过比质比价，建立和完善采购评审制度，提高采购合格率，降低采购成本，建立和完善物流体系，使之配送能力提高、运输仓储成本降低。
进行生产流程再造，实行生产定额管理，降低生产过程的节约降耗、提高产成格率，分别具体明确地落实各责任环节的具体目标、管理要求和考核办法，确保生产成本的稳步下降。
建立科学的营销信息系统,整合营销目标、传播策略，加强渠道建设、分销商管理 ，着力提高营销系统的统筹计划和执行能力，加大内销市场投入，切实采取有效措施对外销客户及产品结构进行战略性调整，加强品牌推广力度,提高市场占有率。
重点开发抗菌釉、自洁釉及节水产品，提高产品设计造型水平，据消费人群特点，积极开发个性化、时尚化产品。
加强预算和监督职能，合理使用和调度资金，降低财务成本，提高资金使用率，加强成本费用管理和二级成本核算，使公司财务管理规范化、制度化。
（5）未来发展战略所需的资金及日常经营活动所需流动资金安排。公司资金的来源主要为自有资金，自有资金是公司历年利润的积累和产品销售收入。同时，公司信誉良好，一直与银行等金融机构保持着稳定的合作关系，可以稳定从银行获得资金支持，基本可以满足日常经营活动所需流动资金安排。公司还拟在2006年向部份银行提出授信额度申请，以更低的资金成本为公司的战略发展筹集资金。
（6）公司经营中面临的主要困难和风险
A、原燃材价格上涨，生产成本增加。卫生陶瓷行业是资源型、高耗能产业，燃料、生产原材料价格持续攀升和运输成本提高，直接给行业生产成本控制带来了巨大的压力，如果出现燃油短缺、停气、限电也会给企业的正常运行造成影响。
B、产能增速过快，市场竞争加剧。近几年，我国部分地区建筑卫生陶瓷企业为了追求规模效益大幅度扩张产能,严重供大于求。产能的过度膨胀加剧了市场的竞争，企业产品销售压力增大、产品压库严重，纷纷挤向国外市场，竞相低价出口，贸易磨擦增加。
C、宏观政策风险。随着房地产宏观调控政策、国际贸易保护重新抬头、人民币汇率变化、环保、建设节约型社会等宏观因素的影响，加大了公司生产经营的不确定性。
四维品牌是卫浴行业的知名品牌，公司地处四川盆地，具有原料天然气、劳动力等方面的优势。公司将充分利用现有优势，改善管理、加强品牌运营，提升企业综合竞争力和影响力，调整产品销售结构，提高产品附加值，加强与上游客户的战略合作关系，保证重要原料来源与储备，降低外销产品比例，加大研发设计投入，加快新产品开发，淘汰落后工艺，产品结构向绿色环保、节能、节水产品发展，必要时通过整合产业链，做强做大四维瓷业。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元人民币 ， 余额 0元人民币 。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
√适用□不适用
2005年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
资金往来方名称 05年期初余额 05年期末余额 往来性质
重庆亚星银河数码科技股份有限公司 56.09 36.09 非经营性往来
重庆超思信息材料股份有限公司 489.57 非经营性往来
沈之愚 71.89 75.74 非经营性往来
郑峻 9.39 8.96 非经营性往来
重庆轻纺控股(集团)公司 5.63 非经营性往来
总计 - - - 137.37 615.99
注1：沈之愚先生又名沈容正，系公司董事。
注2：重庆轻纺控股(集团)公司持有公司27%股份，系公司第二大股东。本年度公司支付职工解除劳动合同经济补偿金5.63万元，根据《重庆市人民政府关于进一步规范国有企业改制工作的通知》(渝府发［2005］54号文)该笔款项尚须公司与重庆轻纺控股(集团)公司进一步协商确定。
注3：截止2006年4月27日，除重庆轻纺控股（集团）公司尚欠公司5.63万元代垫费用以外，其它关联资金往来单位已以货币资金方式偿还所欠公司上述资金合计610.36万元。
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司认真学习了国家出台的各项股改政策，己按要求成立了以董事长为组长的股权分置改革工作推进小组，积极与公司非流通股股东沟通，结合自身特点积极研究公司股权分置改革议案，并把股权分置改革作为公司2006年的重点工作。公司近期己与部分中介机构接洽，正在做股权分置改革前期工作，力争2006年6月底以前启动股改程序，通过股改切实提高公司质量。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经重庆天健会计师事务所注册会计师李青龙、石义杰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王兴国 主管会计工作负责人: 赵普文 会计机构负责人: 赵普文
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王兴国 主管会计工作负责人: 赵普文 会计机构负责人: 赵普文
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
（下转B132版）
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司
2005年度报告摘要