东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2006年第二次分红公告
[] 2006-05-08 00:00

 

  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2005年2月1日基金合同生效,并于2006年4月14日对本基金实施第一次分红,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。根据基金合同的有关规定,经基金管理人—东吴基金管理有限公司计算,并由基金托管人—中国工商银行核实,截至2006年4月25日,本基金可分配收益为9,136,360.15元。本基金决定以2006年4月25日的已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.30元。

  本基金已于2006年4月28日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告”(2006年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询(客户服务电话:021-50509666、公司网址:www.scfund.com.cn)。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2006年5月8日

 
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