招商证券基金宝拟第三次分红
[□本报记者 黄金滔] 2006-05-11 00:00

 

  □本报记者 黄金滔

  

  记者昨日从招商证券获悉,招商证券基金宝即将进行第三次分红。分红预案称,以截至今年5月9日计划单位净值1.1419元为基础,向持有人每10份份额派发现金红利0.20-0.30元。管理人将以截至5月24日的已实现可分配收益为基础,确定具体分红金额。

  据悉,招商证券将于5月25日公布分红实施公告。分红的权益登记日为5月17日,除息日为5月24日,红利发放日为5月29日,即5个工作日内到账。

  据招商证券有关负责人介绍,基金宝成立不到一年,累计净值增长已高达19.69%。此前,基金宝已分红两次,共计0.55元/10单位。加上此次分红,每10份份额累计分红将达到0.75至0.85元/10单位。

 
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