上证180ETF上市份额确定
[□本报记者 施俊] 2006-05-12 00:00

 

  □本报记者 施俊

  

  华安基金管理公司今日发布公告,确定了上证180ETF的上市份额。依据基金合同和招募说明书的规定,上证180ETF经折算后的上市份额为399,822,674份。该基金将于近期在上证所挂牌上市。

  华安基金有关人士介绍称,由于ETF产品目标旨在完全跟踪指数,基金份额折算以后,上证180ETF的份额净值将与上证180指数千分之一的值基本一致。基金份额净值将更直观地反应上证180指数的走势,便于投资者直接从180指数的变化估算180ETF净值的变化。折算日当天,5月10日上证180指数收盘值为2919.214点,基金单位净值由折算前的1.088元折算为2.919元。

  该人士表示,份额的折算将使投资者的份额相应发生减少,但这丝毫不改变投资者的权益。投资者的资产总值在折算前后保持一致,不会受到任何影响。单个投资者持有的份额占基金总份额的比例也不会发生改变。

  基于对市场走势的良好预期,华安基金管理公司今年3月份起开始发行上证180ETF。该基金于4月13日正式成立,并开始逐步建仓。目前,上证180ETF的净值取得了快速增长。10日收市后,上证180ETF的单位净值已达到1.088元,较认购时已增长了8.8%。 据介绍,上证180ETF未来打开申购赎回后,最小申购赎回标准均为30万份,是目前ETF产品中最低的一只。与此同时,与其他ETF产品相比,上证180ETF受单只个股波动的冲击比较小,对于有交易需求的个人及机构投资者而言更具有吸引力。

 
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