上证50ETF首次 分红派现0.24元
[□本报记者 王文清] 2006-05-15 00:00

 

  □本报记者 王文清

  

  记者从华夏基金公司了解到,上证50ETF定于2006年5月18日实施首次分红,每10份基金份额派发现金0.24元。上证50ETF是国内首只交易型开放式指数基金,也是这类基金中第一个实施分红的基金。

  根据基金合同的规定,当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上可进行收益分配。自2005年2月23日上市运作至2006年5月12日,上证50ETF的基金份额净值为1.075元,份额净值增长率为21.20%,同期上证50指数累计增长率为18.48%。已经达到了分红条件。

  据了解,该基金上市运作一年多以来各项绩效指标优良,获得QFII在内的各类投资者的青睐,并先后荣获亚洲资产管理杂志“最佳产品创新奖”和全球ETF大奖———“亚太地区最佳产品创新奖”等国际大奖。

  据悉在上证50ETF获得成功的基础上,华夏基金携手深圳证券交易所合作推出的中小板股票基金(ETF)近日已获中国证监会发行批准,不久将在全国开始发行。

 
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