计算截至日期：2006年5月12日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
上投摩根中国优势 1.9272 ★★★★★ 77.85
广发小盘成长 1.7099 ★★★★★ 76.67
景顺长城内需增长 1.7430 ★★★★★ 73.44
汇添富优势精选 1.6871 -- 73.19
大成精选增值 1.5652 ★★★★ 70.81
银华核心价值 1.4774 -- 69.54
富国天益价值 1.6540 ★★★★★ 68.44
上投摩根阿尔法 1.6412 -- 65.68
易方达积极成长 1.6705 ★★★★ 65.55
易方达策略成长 1.7490 ★★★★ 63.68
普天收益 1.5010 ★★★★ 62.63
湘财荷银行业精选 1.5860 ★★★★ 61.89
银华-道琼斯88 1.3066 ★★★★★ 61.39
宝盈鸿利收益 1.3087 ★★★ 60.43
广发聚富 1.5755 ★★★★ 60.36
国泰金鹰增长 1.5970 ★★★★ 58.84
景顺长城鼎益 1.4390 ★★★ 58.16
华夏回报 1.4790 ★★★ 57.31
华夏大盘精选 1.4880 ★★★ 57.06
招商优质成长 1.4719 -- 55.48
湘财合丰周期 1.5040 ★★★ 55.07
大成蓝筹稳健 1.4560 ★★★ 54.55
鹏华中国50 1.4380 ★★★★ 53.87
泰信先行策略 1.3636 ★★★ 53.01
宝盈泛沿海区域 1.3752 ★★★★ 52.79
富国天瑞强势 1.4019 ★★★★ 52.28
工银瑞信核心价值 1.5245 -- 52.21
海富通股票 1.4380 -- 51.47
嘉实增长 1.7670 ★★★ 51.18
国泰金马稳健 1.4080 ★★★ 50.59
景顺长城优选股票 1.5222 ★★ 50.35
南方高增长 1.3882 -- 49.39
融通深证100 1.1940 ★★★★ 48.88
华夏成长 1.3710 ★★ 48.64
东吴嘉禾优势精选 1.2053 ★★ 48.51
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成价值增长 1.4711 ★★★★ 47.10
长城久泰300 1.2511 ★★★ 46.85
光大保德信量化核心 1.2525 ★★★ 46.79
华安创新 1.4480 ★★★ 42.94
海富通精选 1.4088 ★★★ 42.50
湘财合丰稳定 1.3971 ★★★ 42.44
国泰金龙行业精选 1.4100 ★★★ 41.94
招商安泰股票 1.3984 ★★ 41.77
万家 180 1.1646 ★★★ 41.11
嘉实沪深300 1.2520 -- 40.32
交银施罗德精选 1.3820 -- 40.28
国联优质成长 1.2673 ★ 40.18
南方稳健成长 1.4236 ★ 39.80
中银国际中国精选 1.4094 ★★★ 39.57
融通巨潮100 1.2160 -- 39.10
华安MSCI中国A股 1.2250 ★★ 38.26
长盛成长价值 1.4170 ★★★ 38.24
华宝兴业多策略增长 1.1823 ★★ 37.36
湘财合丰成长 1.4312 ★★★★ 37.16
友邦华泰盛世中国 1.3157 -- 36.99
博时裕富 1.1870 ★★ 36.75
金鹰成份股优选 1.1223 ★★ 36.00
博时主题行业 1.2765 ★★ 34.96
嘉实成长收益 1.3971 ★ 34.43
易方达50 1.1666 ★★ 33.60
长信银利精选 1.2147 ★★ 32.08
上证50ETF 1.0750 ★★ 32.06
融通行业景气 1.2230 ★ 30.66
博时价值增长 1.3800 ★★ 28.73
嘉实服务增值行业 1.1750 ★ 28.14
万家公用事业 1.1929 -- 21.54
大成沪深300 1.0947 -- --
易方达深证100ETF 1.2670 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发聚丰 1.6566 -- 71.21
巨田资源优选 1.3786 -- 59.25
广发稳健增长 1.5892 ★★★★★ 58.27
东方龙 1.4865 ★★★★ 58.05
银河银联稳健 1.3890 ★★★★★ 56.33
富国天惠成长 1.4222 -- 54.73
华夏红利 1.4810 -- 54.53
鹏华行业成长 1.4056 ★★★★ 53.42
长盛动态精选 1.4638 ★★★★ 49.79
华安宝利配置 1.5590 ★★★★ 49.57
金鹰中小盘 1.2979 ★★★ 48.43
景顺长城动力平衡 1.4303 ★★★ 48.13
诺安平衡 1.4417 ★★★★ 47.54
长城久恒 1.2670 ★★★ 46.94
融通新蓝筹 1.4936 ★★★★★ 46.58
申万巴黎新动力 1.4257 -- 45.47
银华优势企业 1.3590 ★★★★ 44.27
南方积极配置 1.3579 ★★ 42.73
国投瑞银景气 1.4053 ★★★★ 42.06
华富竞争力优选 1.2111 ★★ 41.93
诺安股票 1.3963 -- 41.40
中信红利精选 1.3061 -- 40.88
兴业趋势 1.2962 -- 40.04
宝康灵活配置 1.4438 ★★★★★ 39.89
招商先锋基金 1.3068 ★★ 38.54
嘉实稳健 1.3970 ★★★ 38.37
博时精选股票 1.3493 ★★ 37.70
易方达平稳增长 1.5230 ★★★ 37.58
新世纪优选 1.3065 -- 37.06
中信经典配置 1.2613 ★★★ 36.21
德盛稳健 1.3270 ★★★ 36.10
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
融通蓝筹成长 1.3400 ★★★★ 35.44
华宝兴业动力组合 1.3426 -- 35.30
天治品质优选 1.2243 ★★★ 35.26
德盛小盘精选 1.2500 ★★★ 33.40
宝康消费品 1.4211 ★★★★ 33.22
银河银泰理财 1.1873 ★★★ 32.63
申万巴黎盛利精选 1.2443 ★★ 31.71
国联分红增利 1.1747 -- 30.82
富国动态平衡 1.2598 ★★ 30.55
巨田基础行业 1.1331 ★ 30.12
招商安泰平衡 1.2617 ★ 29.01
天治财富增长 1.2324 ★★★ 28.74
海富通收益增长 1.1930 ★ 28.12
兴业可转债 1.1289 ★★★ 24.21
国投瑞银融华债券 1.2342 ★★★ 22.69
湘财荷银风险预算 1.1851 ★★ 21.43
富兰克林国海收益 1.1734 -- 18.23
南方宝元债券 1.1193 ★★ 14.47
天弘精选 1.0963 -- 14.03
银河银联收益 1.1538 ★★ 14.02
申万巴黎盛利配置 1.0795 ★ 10.59
德盛安心成长 1.0870 -- 8.75
东方精选 1.2611 -- --
中银国际持续增长 1.1788 -- --
光大保德信红利 1.0337 -- --
德盛精选股票 1.3630 -- --
天治核心成长 1.1952 -- --
建信恒久价值 1.1743 -- --
景顺长城资源垄断 1.3510 -- --
长城消费增值 1.0356 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
富国天利增长债券 1.0986 ★★★★★ 12.42
长盛中信全债 1.0834 ★★★★ 9.63
融通债券 1.0530 ★★★ 9.26
国泰金龙债券 1.0710 ★★★ 6.14
嘉实债券 1.0610 ★★★★ 5.58
普天债券 1.0130 ★★★ 5.26
华夏债券 - A/B 1.0470 ★★★ 5.06
宝康债券 1.0355 ★ 4.69
大成债券 - A/B 1.0071 ★★ 2.89
招商安泰债券 - A 1.0171 ★★ 2.50
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - B 1.0010 -- 0.82
博时稳定价值 1.0015 -- 0.74
易方达月月收益 - A 1.0008 -- 0.73
华夏债券 - C 1.0460 -- --
南方多利中短债 1.0017 -- --
友邦华泰中短债 1.0007 -- --
大成债券 - C 1.0068 -- --
招商安泰债券 - B 1.0168 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2056 -- 19.92
万家保本增值 1.1165 -- 9.48
嘉实浦安保本 1.1120 -- 8.70
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
银华保本增值 1.0679 -- 8.24
国泰金象保本增值 1.0710 -- 8.09
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 0.77
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 0.75
银华货币 - B 1.0000 -- 0.73
南方现金增利 1.0000 -- 0.70
华安现金富利 1.0000 -- 0.69
华夏现金增利 1.0000 -- 0.69
国泰货币 1.0000 -- 0.69
博时现金收益 1.0000 -- 0.69
银河银富货币 1.0000 -- 0.69
湘财荷银货币 1.0000 -- 0.69
诺安货币 1.0000 -- 0.69
光大保德信货币 1.0000 -- 0.69
长盛货币 1.0000 -- 0.69
嘉实货币 1.0000 -- 0.68
长城货币 1.0000 -- 0.68
长信利息收益 1.0000 -- 0.68
中银国际货币 1.0000 -- 0.68
大成货币 - A 1.0000 -- 0.68
基金名称 单位净值（元） 4月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
鹏华货币 1.0000 -- 0.68
海富通货币 1.0000 -- 0.68
中信现金优势货币 1.0000 -- 0.67
广发货币 1.0000 -- 0.67
泰信天天收益 1.0000 -- 0.67
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 0.66
易方达货币 1.0000 -- 0.66
银华货币 - A 1.0000 -- 0.64
景顺长城货币 1.0000 -- 0.64
招商现金增值 1.0000 -- 0.61
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 0.55
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.46
交银施罗德货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
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