光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年8月27日。本基金已于2006年4月27日实施了第一次红利发放，为进一步回报投资者，应投资者要求，根据《证券投资基金法》和《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对基金份额持有人实施第二次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下：

　　一.收益分配方案　

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核,截止2006年5月17日，本基金份额净值为1.2463元，累计份额净值1.2763元，已实现可分配收益为64,074.701.41元。本基金管理人决定，以5月17日已实现的可分配收益为基准向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.5元。

　　二.收益分配时间

　　1.权益登记日：2006年5月22日

　　2.除息日：    2006年5月22日

　　3.红利发放日：2006年5月24日

　　4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年5月22日

　　三.收益分配对象

　　2006年5月22日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四.收益发放办法

　　1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2006年5月24日自基金托管专户划出。

　　2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月23日直接计入其基金账户,5月24日起可查询、赎回。

　　五.有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

　　六.提示

　　1. 权益登记日当日及以后申请申购、基金转换转入的基金份额不享有本次分红，权益登记日当日申请赎回、基金转换转出的基金份额享有本次分红。

　　2．对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式（开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改）。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2006年5月18日办理变更手续。

　　4．权益登记日和红利发放日，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

　　5. 根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。

　　七.咨询方式

　　1. 光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn

　　2. 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：(021)53524620

　　3．量化核心基金代销机构：中国光大银行、交通银行、光大证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、中国银河证券、金通证券、中信证券、华泰证券、山西证券

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2006年5月18日

　　光大保德信基金管理有限公司

　　关于光大保德信红利股票型证券

　　投资基金开放日常赎回业务的公告

　　根据《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定，光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2006年5月22日起开始办理本基金的日常赎回业务。

　　一、投资者范围

　　本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者。

　　二、基金份额发售机构

　　1、直销机构：

　　光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）上海投资理财中心

　　地址： 上海市延安东路222号外滩中心46层

　　电话： （021）63352934，63352937

　　传真： （021）63350429

　　客服电话：（021）53524620

　　联系人：张玫

　　网址：www.epf.com.cn

　　2、代销机构：

　　（1）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号

　　法定代表人：高建平

　　电话：（0591）88012622

　　传真：（0591）87859302

　　联系人：宋光远

　　客服电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　（2） 中国光大银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　电话：（010）68098778

　　传真：（010）68560661

　　客服电话：95595

　　联系人：李伟

　　网址：www.cebbank.com

　　（3）交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：(021)58781234

　　传真：(021)58408842

　　客服电话：95559

　　联系人：曹榕

　　网址：www.bankcomm.com

　　（4）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：（021）68816000

　　传真：（021）68815009

　　客服电话：（021）68823685

　　联系人：刘晨

　　网址：www.ebscn.com

　　（5）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：021-62580818-213

　　传真：021-62569400

　　客户服务热线：4008888666

　　（6）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　联系人：权唐

　　电话：（010）65183888

　　传真：（010）65182261

　　客服电话：400-8888-108（免长途费）

　　网址：www.csc108.com

　　（7）东方证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：王益民

　　电话：（021）50367888

　　传真：（021）50366868

　　客服热线：（021）962506

　　联系人：刘方

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　（8）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：（0755）82943511

　　传真：（0755）82943237

　　客服热线：4008888111，（0755）26951111

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　（9）平安证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

　　法定代表人：杨秀丽

　　联系人：于江

　　电话：（0755）82422251、82440136

　　传真：（0755）82433794

　　全国统一客户服务热线：95511

　　网址：www.pa18.com

　　（10）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：（020）87555888

　　传真：（020）87557985

　　客服电话：（020）87555888

　　联系人:肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　（11）山西证券有限责任公司

　　地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心

　　法定代表人：吴晋安

　　电话：（0351）8686766，8686708

　　传真：（0351）8686709

　　客服电话：（0351）8686868

　　联系人：邹连星，刘文康

　　网址：www.i618.com.cn

　　（12）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：（021）53858553

　　传真：（021）53858549

　　客服电话：（021）962503

　　联系人：金芸

　　网址：www.htsec.com

　　（13）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　联系人：孙洪喜

　　电话：021-54033888

　　传真：021-54035333

　　客服热线：962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　（14） 兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：（021）68419974

　　客服电话：（021）68419974

　　联系人：杨盛芳

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　（15） 中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：（010）66568613，66568587

　　传真：（010）66568532

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　（16） 华泰证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：025-84457777-721

　　传真：025-84579879

　　联系人：袁红斌

　　网址：www.htsc.com.cn

　　若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　三、赎回时间

　　本基金日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日具体业务办理时间为：每个基金开放日的9：30－15：00，15：00以后的交易申请请顺延至下一个开放日提交（本公司公告暂停赎回时除外）。

　　四、赎回的数额限制

　　1.赎回的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

　　2.基金管理人可根据市场情况，调整赎回份额的数量限制，但基金管理人必须在调整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

　　五、赎回金额的计算

　　本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费在扣除手续费及注册登记费后，余额部分全部归入基金资产，归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25％。具体费率如下：

　　六、基金份额净值公告

　　1.本公司已于从2006年4月3日起，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各基金销售机构指定销售网点、本公司网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　2.本基金已于4月4日起在深交所行情发布系统揭示上一个正常交易日的基金份额净值，本基金简称为“光大红利”，代码为“163603”。

　　七、重要提示

　　1.本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　2.投资者可拨打本公司的客户服务电话（021）53524620或登录本公司网站（www.epf.com.cn）了解基金赎回事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

　　3.本公告仅对光大保德信红利股票型证券投资基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》，以及3月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告》。投资者亦可通过本公司网站或相关基金销售机构查阅《光大保德信红利股票型证券投资基金基金合同》和《光大保德信红利股票型证券投资基金招募说明书》，《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信红利股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告》等相关资料。

　　4.上述业务的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

　　八、风险提示

　　本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2006年5月18日