海富通收益增长证券投资基金第二次分红公告
[] 2006-05-18 00:00

 

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实,分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。

  本基金已于2006年5月17日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通收益增长证券投资基金第一次分红预告》(2006年5月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

  截止2006年5月17日,本基金份额累计净值为1.220元,除息后的基金份额净值为1.160元。

  特别提示:从5月17日起,根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定,海富通收益增长证券投资基金的收益增长线会随分红做相应的除权调整。除权调整后,5月17日收益增长线为0.882元,并将逐日提升到2006年10月8日的0.937元(复权后为0.997元)。

  投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

  海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858

  海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

  海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2006年5月18日

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


 

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。