新世纪优选分红基金10派0.8元
[□本报实习记者 王屹] 2006-05-23 00:00

 

  □本报实习记者 王屹

  

  新世纪优选分红混合型证券投资基金今日发布公告,拟实施合同生效以来的第四次分红,即以2006年5月 18日已实现的可分配收益为基准,对基金持有人每10份基金份额派0.8 元红利。本次分红比例不低于可分配收益的80%。

  本次收益分配权益登记日和除息均为5月24日,派现日为5月26日,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按5月24日除息后的基金份额净值(NAV)转换为基金份额,并于5月25日直接计入其基金账户。

 
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