博时稳定价值基金第9次分红
[□本报记者 唐雪来] 2006-05-23 00:00

 

  □本报记者 唐雪来

  

  博时基金公司日前发布公告:博时稳定价值债券投资基金(博时6号)将进行自基金成立以来的第九次分红,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.017元,加计本次分红,该基金累计分红为每10份0.156元。

  据悉,截至2006年5月18日,该基金已实现可分配收益为19,715,803.28元,该基金将向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.017 元。剩余收益仍保留在基金资产中。 此次分红权益登记日、除息日为5月25日 ,红利发放日为5月29日。选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年5月25日的基金份额净值转换为基金份额。

 
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