■封闭式基金日志

　　□晨星（中国） 林晟

　　5月24日，晨星封闭式基金价格指数较上个交易日下跌1.40%。其中，晨星大规模封闭式基金指数下跌1.34%，而小规模封闭式基金下跌1.55％，均高于晨星股指1.09%的跌幅。

　　从盘面上看，基金再次出现整体下跌，仅有基金安久1只封闭式基金价格微涨0.19%，基金景宏1只价格不变，其余52只封闭式基金价格全部下跌。其中跌幅最大的3只为基金同德、基金开元和基金汉博，其价格收益率分别为-3.16%、-3.01%和-2.91%。从跌幅排名来看，大小规模差异不明显，而行业配置侧重于金融、房地产为主的基金以及重仓股为贵州茅台、双汇发展此类股改个股的基金均相对跌幅较小。这都显示在股市波动较大时，封闭式基金的表现受其影响远大于折价率的影响。

　　从成交金额看，封闭式基金整体成交金额继续回落，比上个交易日减少24.17%。其中，大规模封闭式基金的成交额减少26.77%，而小规模封闭式基金的成交额下降10.41%。从单只基金来看，成交额最大的三只基金为基金金鑫、基金兴和和基金汉兴，其成交金额分别为4650万元、3385万元和3382万元，成交金额最低的三只基金是基金鸿飞、基金兴安和基金金盛。