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招商优质成长基金四度分红
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[□本报记者 唐雪来] 2006-05-31 00:00 |
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□本报记者 唐雪来 招商基金管理公司今日公告称,其旗下的招商优质成长股票型基金拟进行分红,这也是该基金本年度第四次分红。根据公告,分红方案为向基金份额持有人每10份基金份额分配现金红利2.00元。权益登记日为6月5日,场外除息日为6月5日,场内除息日为6月6日,红利发放日为6月7日。 招商优质成长股票基金自去年11月成立以来,把握住市场投资机会,基金净值不断攀升。截至5月29日,基金累计单位净值增长率达到66.43%。此次分红若实施,招商优质成长累计每10份基金份额分红3.00元。
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