各会员单位: 根据《财政部关于2006年记账式(二期)国债发行工作有关事宜的通知》(财库〔2006〕16号),2006年记账式(二期)国债(以下简称本期国债)将于2006年6月16日到期,现将有关事项通知如下。
一、本期国债挂牌名称“06国债(2)”,交易代码“010602”。 本期国债期限3个月,以低于票面金额的价格贴现发行,发行价格99.665元,于2006年6月16日按面值偿还。
二、本期国债债权登记日为2006年6月13日,凡于当日交易结束后仍持有本期国债的投资人,为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2006年6月14日起终止上市。
三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。
四、为保证本期国债兑付工作顺利进行,提高国债兑付效率,各会员单位务必做好本期国债兑付的各项准备工作,以保证投资者按时兑付。
上海证券交易所
二○○六年六月一日