各结算单位、基金管理公司：

　　根据《财政部关于2006年记帐式国债还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2006]3号），我公司将从2006年6月15日起代理2004年记帐式（五期）国债（以下简称本期国债）到期兑付事宜，现将有关事项通知如下：

　　一、本期国债挂牌名称为“04国债（5）”，交易代码为“010405”，兑付代码为“010405”，期限2年，贴现发行。

　　二、本期国债兑付的债权登记日为6月12日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期国债到期兑付资金的最终所有者。本期国债到期兑付资金支付日为6月15日，每百元面值的兑付资金为100元。

　　三、各法人结算单位用于原质押式国债回购业务的本期国债,我公司将于2006年6月14日扣减相应主席位标准券余额。若发生"欠库",将按有关规定处理。

　　四、我公司在确认代理兑付资金到帐后，于6月14日汇总指定交易在各法人结算单位名下投资者的应收本期兑付资金清算数据，并于次一工作日将兑付资金划付至相关结算单位在我公司的结算备付金账户内，由相关法人结算单位负责及时支付给投资者。未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过结算单位支付本次兑付款。

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　二ＯＯ六年六月一日