建信恒久价值基金再度分红
[□本报记者 王文清] 2006-06-09 00:00

 

  □本报记者 王文清

  

  今日,建信基金管理公司发布分红预告称,其旗下首只基金———建信恒久价值股票型基金将实施二次分红,每10份基金份额派发红利0.5元。

  据了解,建信恒久价值股票型基金此次分红权益登记日、除息日均为6月12日,红利发放日为6月13日。本次默认分红方式为现金分红,投资者如想选择红利再投资,可变更分红方式。选择红利再投资的投资者,其红利将按6月12日除息后的基金份额净值转换为基金份额,且免收申购费用。

  此前,建信恒久价值基金于4月份实施首次分红,每10份基金份额分红0.30元,至此,该基金累计分红回报率达到8%。截至6月6日,建信恒久价值基金累计基金份额净值达到1.3013元,为投资者创造了稳健回报。

 
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