各会员单位: 根据本所有关规定,现就2004年记账式(十一期)国债(以下简称"本期国债")买断式回购品种终止上市交易的有关事项通知如下。
一、本期国债现券简称为“04国债(11)”,证券代码为“010411”,到期日2006年12月15日。
二、本期国债买断式回购交易的7天品种证券简称为“0411R007”,证券代码为“203004”,履约金比率为1.5%;28天品种证券简称为“0411R028”,证券代码为“203005”,履约金比率为3.0%;9 1天品种证券简称为“0411R091”,证券代码为“203006”,履约金比率为5.0%,上述品种将于2006年6月23日起终止上市交易。
三、上述买断式回购品种终止上市交易后,其清算事宜由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责。
上海证券交易所
二○○六年六月二十日