基金净值未受中工4跌停冲击
[□本报记者 贾宝丽] 2006-06-26 00:00

 

  中工国际上市一周便出现了暴涨暴跌行情 郭晨凯 制图
  □本报记者 贾宝丽

  

  上一周,最吸引市场眼球的一个股票莫过于中工国际了。该股经过上周一上市首日的疯狂表演之后已经连续四个跌停了,对于在上市首日高位介入该股的投资者来说,免不了一场痛心疾首。但是,对于按照7.4元的发行价获得配售的60家基金来说,目前仍旧获利丰厚。

  60只基金获配

  2006年6月1日结束的中工国际IPO网下配售结果显示,在总共132家获得配售的机构投资者中,光是基金就有60只,将近占据了获配机构总数的一半。

  统计显示,这60只基金的有效申购股数为48750万股,占总有效申购总数的39.25%;60只基金最终获配的股数为4717958股,占中工国际网下配售总股数的比例为39.32%。即便按照100倍的超额认购倍数计算,60只基金为申购中工国际动用的资金量也已经超过了30亿元,平均每只基金动用的资金超过5000万。

  60只基金当中,有三只为债券型基金,分别是大成债券、富国天利和长盛中信全债指数增强型债券投资基金;其余则全部是偏股型基金;在偏股型基金当中,有23只为封闭式基金。

  基金仍获利丰厚

  尽管中工国际经过上周一的疯狂表演以后连续四个跌停,但基金仍然获利丰厚。

  统计显示,60只基金共获配到4717958股中工国际,其中获配数量最大的前五家基金管理公司分别是华夏、博时、富国、大成和国泰,这五家基金公司旗下的基金合计分别获得的配售数依次为737029股、653629股、601261股、541135股和455795股。

  中工国际上周五的收盘价为20.97元,如果不计算申购过程中的手续费的话,按照7.4元的发行价算,每股收益率依然达到183.78%。鉴于网下发行获配的股票要在三个月以后才可以上市流通,因此打新股究竟能给基金带来多少收益还要视两个多月后中工国际市场价格而定。

  对净值波动影响甚微

  尽管中工国际本周的市价出现大幅震荡,但对基金净值的波动影响非常小。统计显示,37只获配的开放式基金从周二到周五的四个交易日较周一收盘时的累计平均净值增长率为0.4656%,高于所有开放式基金同期的0.3865%平均净值增长率。

  这主要有两方面的原因,一方面是从平均数来看,每只基金获配的新股数量相对较少,因此对基金净值的影响程度较小。资料显示,获配最多的基金也仅有116373股,占基金资产净值的比重是非常小的;另一方面是由于上周大盘表现十分不错,在一定程度上弱化了中工国际暴跌对基金净值的影响。

 
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