证券代码:600722 股票简称:沧州化工 编号:临2006-019 沧州化学工业股份有限公司关于2005年度报告及摘要的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份有限公司2005年年度报告全文及摘要已于2006年4月29日分别刊登于上 海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上,根据上海证券交易所事后审核,现对公司2005年度报告第八章及2005年度报告摘要第六章董事会报告部分补充如下内容:
一、关于预付账款有关问题的说明:
我公司2005年底预付账款中超过一年尚未办理结算的款项共计49,653,543.42元,占期末预付账款总额的39.44%此部分款项主要是公司采购原材料的货款。我公司资金往来全部按公司规定的报批程序逐级进行审批使用,公司相关的管理制度包括《关于资金收支审批的管理制度》、《资金预算和控制办法》、《资金结算管理制度》及《物资采购监管办法》等。并按上海证券交易所的有关规定进行了信息披露,有关的现金流量也已全部反映到相关年度的现金流量表“购买商品、接受劳务支付的现金”及“支付的与其他经营活动有关的现金”项目中。
二、关于对公司在建工程项目有关情况的说明:
我公司目前有两个在建工程项目,沧州沧骅化学工业有限公司(简称:“沧骅化工”)年产40万吨PVC项目工程和沧州沧骅化学品储运有限公司(简称:“沧骅储运”)化学品码头及灌区工程。注册资本分别为28,857.06万元和4,500万元,沧州化工持股比例分别为51%和66.67%,沧骅化工其余两个股东分别为河北沧州化工实业集团有限公司(简称“”沧化集团)和中国石油化学工业开发股份有限公司(中国台湾)(简称“台中石化”),其中沧化集团投资6925.695万元人民币,占沧骅化工注册资本的24%,台中石化投资870.24万元美元,占沧骅化工注册资本的25%;沧骅储运的另一个股东为深圳市贵速实业发展有限公司,其出资1500万元人民币,占沧骅储运注册资本的33.33%。
上述两个项目预计工程总造价分别为19.43亿元和3.87亿元,截止到2005年12月31日建设资金中实际到位的贷款总金额为4.37亿元。尚有4.93亿元建设资金贷款已审批未到位。本报告期内此部分贷款的利息支出为3,068万元,已全部计入工程资本化利息。
40万吨PVC项目工程以合并会计报表的方式反映到公司的年度报告中,在建工程以公司合并口径反映,其他应收款及坏帐准备等科目已合并抵销;沧州沧骅化学品储运有限公司化学品码头及灌区工程由于未达到合并要求所以未纳入合并范围,在建工程科目未反映到公司的年度报告中,其他应收款等往来科目也未合并抵销,年度报告中已按往来账账龄计提了坏帐准备。
截止目前,40万吨PVC项目工程土建工程已完工80%,设备安装完成60%。如工程完工尚需10.8亿元左右资金,工程预计于2007年上半年竣工。沧州沧骅化学品储运有限公司化学品码头及灌区工程目前已完工75%,待工程完工尚需2.2亿元资金,工程预计于2007年6月份竣工。
上述两个在建工程项目共计占用资金合计54,240万元,其中投资17,717万元,往来占用36,523万元。由于工程专项贷款未能及时到位,并且由于工程项目的特殊性,我公司项目建设过多的挤占了公司经营的流动资金。并对报告期内生产经营产生较大影响,造成我公司2005年度开工率不足,成本上升并产生巨额亏损。
针对这种现实情况,我公司管理层高度重视并积极加强与银行间的沟通与合作,力争项目资金尽快到位,另外公司也在探寻通过资产重组、引进战略投资者等方式,加强公司经营管理水平,提升公司资产质量,降低资产负债率,争取在建项目早日开工建设,进一步发挥公司规模优势,提高公司竞争力和影响力。
补充后的公司2005年年度报告全文及摘要刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
2006年6月26日