各会员单位: 根据《关于核准2006年上海张江(集团)有限公司公司债券上市的通知》(上证债字〔2006〕60号), 2006年上海张江(集团)有限公司公司债券(以下简称“06张江债”)定于2006年7月3日在本所上市交易,现将有关事项通知如下。
一、“06张江债”为实名制记账式债券,发行总额6亿元,期限为7年,本期债券为固定利率债券,票面年利率为4.00%,按年付息,自2006年5月19日起计息,2013年5月18日到期兑付本金及最后 一年利息。“06张江债”经大公国际资信评估有限公司综合评定,信用等级为AAA级。
二、“06张江债”以现券方式在本所上市交易,债券简称为“06张江债”,交易代码为“120606”,上市总额3800万元。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
三、“06张江债”上市首日,行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、“06张江债”按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖;上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
上海证券交易所
二○○六年六月二十九日