1、本表所列6月30计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　2、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位收益分配及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

　　证券投资基金资产净值表

　　截止时间：2006年6月30日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 累计

净值 基金

规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184688 基金开元 3,332,040,027.42 1.6660 2.6050 20亿元 1998.3.27 南方基金管理有限公司 工商银行

2 500001 基金金泰 3,075,457,184.36 1.5377 2.2527 20亿元 1998.3.27 国泰基金管理有限公司 工商银行

3 500008 基金兴华 3,321,066,316.48 1.6605 2.8355 20亿元 1998.4.28 华夏基金管理有限公司 建设银行

4 500003 基金安信 3,186,204,312.09 1.5931 2.8551 20亿元 1998.6.22 华安基金管理有限公司 工商银行

5 500006 基金裕阳 2,763,616,023.14 1.3818 2.3888 20亿元 1998.7.25 博时基金管理有限公司 农业银行

6 184689 基金普惠 2,764,267,358.87 1.3821 2.0441 20亿元 1999.1.6 鹏华基金管理有限公司 交通银行

7 184690 基金同益 3,066,633,109.25 1.5333 2.3673 20亿元 1999.4.8 长盛基金管理有限公司 工商银行

8 500002 基金泰和 2,985,524,063.16 1.4928 2.0178 20亿元 1999.4.8 嘉实基金管理有限公司 建设银行

9 184691 基金景宏 2,649,993,743.34 1.3250 1.7950 20亿元 1999.5.4 大成基金管理有限公司 中国银行

10 500005 基金汉盛 2,952,805,422.32 1.4764 1.9594 20亿元 1999.5.10 富国基金管理有限公司 农业银行

11 500009 基金安顺 4,884,451,150.59 1.6282 2.2562 30亿元 1999.6.15 华安基金管理有限公司 交通银行

12 184692 基金裕隆 4,239,020,130.73 1.4130 1.8020 30亿元 1999.6.15 博时基金管理有限公司 农业银行

13 500018 基金兴和 4,191,030,432.48 1.3970 1.8200 30亿元 1999.7.14 华夏基金管理有限公司 建设银行

14 184693 基金普丰 4,059,273,912.51 1.3531 1.6341 30亿元 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司 工商银行

15 184698 基金天元 4,687,898,024.14 1.5626 1.9676 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行

16 500016 基金裕元 2,015,495,735.25 1.3437 1.8927 15亿元 1999.9.17 博时基金管理有限公司 工商银行

17 500011 基金金鑫 4,354,567,510.11 1.4515 1.7535 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行

18 184699 基金同盛 3,846,571,788.00 1.2822 1.5747 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

19 184696 基金裕华 770,271,628.92 1.5405 1.6908 5亿元 1999.11.10 博时基金管理有限公司 交通银行

20 184695 基金景博 1,321,563,339.69 1.3216 1.5796 10亿元 1999.11.12 大成基金管理有限公司 农业银行

21 500007 基金景阳 1,723,535,079.70 1.7235 2.0475 10亿元 1999.11.12 大成基金管理有限公司 农业银行

22 184701 基金景福 3,612,959,972.11 1.2043 1.3683 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

23 500015 基金汉兴 3,612,755,967.22 1.2043 1.3743 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

24 184702 基金同智 783,598,977.73 1.5672 1.7597 5亿元 2000.3.8 长盛基金管理有限公司 中国银行

25 184705 基金裕泽 707,325,669.48 1.4147 1.7547 5亿元 2000.3.27 博时基金管理有限公司 工商银行

26 500010 基金金元 740,023,694.35 1.4800 1.5110 5亿元 2000.3.28 南方基金管理有限公司 工商银行

27 184708 基金兴科 809,700,556.15 1.6194 1.7204 5亿元 2000.4.8 华夏基金管理有限公司 交通银行

28 184703 基金金盛 838,580,326.39 1.6772 1.8530 5亿元 2000.4.26 国泰基金管理有限公司 建设银行

29 500021 基金金鼎 807,053,273.14 1.6141 1.6481 5亿元 2000.5.16 国泰基金管理有限公司 建设银行

30 500017 基金景业 701,974,061.24 1.4039 1.4039 5亿元 2000.6.22 大成基金管理有限公司 农业银行

31 500025 基金汉鼎 694,984,837.55 1.3900 1.3960 5亿元 2000.6.30 富国基金管理有限公司 工商银行

32 184709 基金安久 702,142,835.81 1.4043 1.4043 5亿元 2000.7.4 华安基金管理有限公司 交通银行

33 500035 基金汉博 768,366,276.18 1.5367 1.5467 5亿元 2000.7.12 富国基金管理有限公司 建设银行

34 500013 基金安瑞 698,626,867.44 1.3973 1.4673 5亿元 2000.7.18 华安基金管理有限公司 工商银行

35 184718 基金兴安 789,002,103.85 1.5780 1.5840 5亿元 2000.7.20 华夏基金管理有限公司 中国银行

36 184706 基金天华 3,309,432,139.22 1.3238 1.3238 25亿元 2000.7.21 银华基金管理有限公司 农业银行

37 184710 基金隆元 631,307,449.73 1.2626 1.2626 5亿元 2000.7.24 南方基金管理有限公司 工商银行

38 500019 基金普润 750,613,569.29 1.5012 1.5012 5亿元 2000.8.8 鹏华基金管理有限公司 工商银行

39 500028 基金兴业 558,534,300.94 1.1171 1.1171 5亿元 2000.8.18 华夏基金管理有限公司 农业银行

40 500039 基金同德 798,843,202.33 1.5977 1.7047 5亿元 2000.10.20 长盛基金管理有限公司 农业银行

41 184711 基金普华 575,901,590.84 1.1518 1.1518 5亿元 2000.11.6 鹏华基金管理有限公司 工商银行

42 184713 基金科翔 1,569,458,149.27 1.9618 2.2718 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 工商银行

43 500029 基金科讯 1,421,693,904.33 1.7771 1.8821 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行

44 184712 基金科汇 1,538,250,446.54 1.9228 2.3303 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行

45 184738 基金通宝 659,529,266.50 1.3191 1.3191 5亿元 2001.5.16 融通基金管理有限公司 建设银行

46 184700 基金鸿飞 675,553,800.80 1.3511 1.3511 5亿元 2001.5.18 宝盈基金管理有限公司 建设银行

47 500038 基金通乾 2,755,348,983.01 1.3777 1.4307 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

48 184728 基金鸿阳 2,800,267,650.86 1.4001 1.4216 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

49 184720 基金久富 855,874,858.84 1.7117 1.7117 5亿元 2001.12.18 长城基金管理有限公司 交通银行

50 500056 基金科瑞 5,091,875,609.74 1.6973 1.8593 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

51 184721 基金丰和 4,306,311,489.95 1.4354 1.4884 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

52 184719 基金融鑫 1,376,523,208.02 1.7207 1.8635 8亿元 2002.6.13 国投瑞银基金管理有限公司 工商银行

53 184722 基金久嘉 3,449,188,006.01 1.7246 1.7446 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

54 500058 基金银丰 4,032,343,944.65 1.344 1.484 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行