计算截至日期：2006年7月7日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
泰达荷银稳定 1.5732 ★★★ 60.40
融通深证100 1.0930 ★★★★ 60.22
国联优质成长 1.4481 ★★ 60.18
大成价值增长 1.5949 ★★★ 59.48
南方稳健成长 1.6206 ★★★ 59.14
海富通精选 1.4902 ★★★ 58.55
国泰金龙行业精选 1.5590 ★★★ 56.93
泰达荷银成长 1.6300 ★★★ 56.21
宝盈泛沿海区域 1.4057 ★★ 56.18
招商安泰股票 1.4529 ★★ 55.68
交银施罗德精选 1.4673 -- 55.48
华安创新 1.4610 ★★★ 54.71
华安MSCI中国A股 1.3110 ★★ 54.15
嘉实沪深300 1.2140 -- 54.04
万家 180 1.2675 ★★ 53.58
融通行业景气 1.3720 ★★★ 53.56
中银国际中国精选 1.5097 ★★★ 53.56
华宝兴业多策略增长 1.3198 ★★ 53.33
泰信先行策略 1.3609 ★★★ 52.70
友邦华泰盛世中国 1.2398 ★★ 51.96
嘉实成长收益 1.4977 ★ 50.23
博时主题行业 1.4195 ★★ 49.40
博时裕富 1.2940 ★★ 49.08
长信银利精选 1.3662 ★ 48.55
长盛成长价值 1.5220 ★★ 48.49
融通巨潮100 1.0640 ★★ 46.83
易方达50 1.1906 ★ 43.50
上证50ETF 1.1300 ★ 41.84
金鹰成份股优选 1.1630 ★ 40.94
嘉实服务增值行业 1.2150 ★ 40.59
博时价值增长 1.4870 ★★ 38.71
万家公用事业 1.2956 -- 32.00
上证180ETF 3.2260 -- --
大成沪深300 1.1717 -- --
易方达深证100ETF 1.4080 -- --
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.7720 ★★★★★ 100.72
广发小盘成长 1.8877 ★★★★★ 95.04
大成精选增值 1.5129 ★★★★ 92.54
景顺长城内需增长 1.9260 ★★★★★ 91.65
上投摩根中国优势 2.0687 ★★★★★ 90.91
上投摩根阿尔法 1.8708 -- 88.86
汇添富优势精选 1.7735 -- 82.06
银华核心价值 1.5846 -- 81.84
富国天益价值 1.7686 ★★★★ 80.11
易方达积极成长 1.6864 ★★★★ 78.76
宝盈鸿利收益 1.4435 ★★★★ 76.95
国泰金马稳健 1.6520 ★★★★ 76.68
招商优质成长 1.4562 -- 75.79
鹏华中国50 1.5200 ★★★★ 75.66
广发聚富 1.7248 ★★★★★ 75.55
银华-道琼斯88 1.4177 ★★★★★ 75.19
易方达策略成长 1.8640 ★★★★ 74.44
景顺长城鼎益 1.5860 ★★★ 74.32
鹏华普天收益 1.4690 ★★★★ 70.81
泰达荷银行业精选 1.6692 ★★★★ 70.38
华夏回报 1.4290 ★★★★ 69.80
南方高增长 1.5721 -- 69.18
大成蓝筹稳健 1.5091 ★★★ 68.62
泰达荷银周期 1.6234 ★★★★ 67.38
东吴嘉禾优势精选 1.3547 ★★★ 66.92
海富通股票 1.5220 -- 66.87
国泰金鹰增长 1.6770 ★★★ 66.80
工银瑞信核心价值 1.4622 -- 64.92
长城久泰300 1.3922 ★★★ 63.42
华夏成长 1.4080 ★★★ 63.16
嘉实增长 1.7800 ★★★ 63.12
景顺长城优选股票 1.6479 ★★★ 62.77
富国天瑞强势 1.4915 ★★★ 62.02
光大保德信量化核心 1.3275 ★★★ 61.97
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
中信经典配置 1.3402 ★★★ 44.71
巨田基础行业 1.1895 ★★ 44.20
融通蓝筹成长 1.3100 ★★★★★ 42.98
富国动态平衡 1.3716 ★★ 42.14
兴业可转债 1.1178 ★★ 41.58
新世纪优选 1.0891 -- 40.99
天治品质优选 1.1660 ★★★ 40.38
招商安泰平衡 1.2933 ★★ 38.49
德盛稳健 1.2880 ★★ 38.39
海富通收益增长 1.2370 ★★ 36.28
天治财富增长 1.3017 ★★ 35.98
国投瑞银融华债券 1.3289 ★★ 32.10
泰达荷银风险预算 1.2511 ★ 28.19
富兰克林国海收益 1.2562 ★ 26.58
德盛安心成长 1.2030 -- 20.36
银河银联收益 1.2069 ★★ 19.27
南方宝元债券 1.1330 ★ 15.87
天弘精选 1.0350 -- 14.00
申万巴黎盛利配置 1.0764 ★ 12.05
上投摩根双息平衡 1.0577 -- --
东方精选 1.1159 -- --
中银国际持续增长 1.2614 -- --
信诚四季红 1.0616 -- --
光大保德信红利 1.1184 -- --
德盛精选股票 1.3720 -- --
富兰克林国海弹性市值 1.0212 -- --
国投瑞银核心企业 1.0259 -- --
天治核心成长 1.2733 -- --
建信恒久价值 1.2309 -- --
易方达价值精选 1.0160 -- --
景顺长城资源垄断 1.4650 -- --
汇丰晋信2016 1.0238 -- --
泰达荷银效率优选 1.0351 -- --
长城消费增值 1.0877 -- --
长信金利趋势 1.0949 -- --
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发聚丰 1.7195 -- 85.04
广发稳健增长 1.7410 ★★★★★ 73.36
金鹰中小盘 1.5134 ★★★★★ 73.08
巨田资源优选 1.4732 -- 70.17
华夏红利 1.6300 -- 70.07
兴业趋势 1.5665 -- 69.25
富国天惠成长 1.5321 -- 66.69
银河银联稳健 1.4646 ★★★★★ 64.84
华安宝利配置 1.6610 ★★★★ 64.42
景顺长城动力平衡 1.5814 ★★★ 63.77
鹏华行业成长 1.4362 ★★★★ 63.74
申万巴黎新动力 1.6013 -- 63.39
诺安平衡 1.5318 ★★★ 62.06
长盛动态精选 1.5823 ★★★★ 61.91
国投瑞银景气 1.5877 ★★★★ 60.49
华富竞争力优选 1.3660 ★★★★ 60.09
东方龙 1.1672 ★★★★ 59.43
长城久恒 1.2240 ★★★ 57.50
南方积极配置 1.4881 ★★★ 56.41
招商先锋基金 1.3856 ★★★ 55.70
诺安股票 1.4535 -- 55.42
银华优势企业 1.4624 ★★★★ 55.25
博时精选股票 1.4641 ★★★ 54.95
中信红利精选 1.4349 -- 54.47
融通新蓝筹 1.4526 ★★★★ 50.72
易方达平稳增长 1.6060 ★★★ 49.58
嘉实稳健 1.4390 ★★★ 48.75
华宝兴业动力组合 1.4663 -- 47.77
宝康灵活配置 1.5249 ★★★★ 47.75
银河银泰理财 1.3143 ★★★ 46.82
宝康消费品 1.5634 ★★★ 46.56
德盛小盘精选 1.3710 ★★★ 46.32
申万巴黎盛利精选 1.3818 ★★★ 46.27
国联分红增利 1.0635 -- 45.71
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
富国天利增长债券 1.1354 ★★★★★ 19.39
嘉实债券 1.1460 ★★★★ 18.05
长盛中信全债 1.1582 ★★★★ 17.20
融通债券 1.0300 ★★★ 10.01
国泰金龙债券 1.0870 ★★★ 7.73
宝康债券 1.0201 ★ 7.73
华夏债券 - A/B 1.0360 ★★★ 5.97
鹏华普天债券 - A 1.0170 ★★★ 5.67
招商安泰债券 - A 1.0245 ★★ 3.25
大成债券 - A/B 1.0062 ★★ 3.05
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - B 1.0015 -- 1.05
博时稳定价值 1.0010 -- 1.05
易方达月月收益 - A 1.0013 -- 0.93
华夏债券 - C 1.0340 -- --
南方多利中短债 1.0026 -- --
友邦华泰中短债 1.0013 -- --
嘉实超短债 1.0003 -- --
大成债券 - C 1.0050 -- --
招商安泰债券 - B 1.0236 -- --
泰信中短债 1.0010 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0160 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2292 -- 30.38
国泰金象保本增值 1.1200 -- 13.03
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
嘉实浦安保本 1.1460 -- 12.02
万家保本增值 1.1292 -- 12.02
银华保本增值 1.0942 -- 10.91
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
泰信天天收益 1.0000 -- 0.96
鹏华货币 1.0000 -- 0.96
广发货币 1.0000 -- 0.96
海富通货币 1.0000 -- 0.95
易方达货币 1.0000 -- 0.95
景顺长城货币 1.0000 -- 0.93
银华货币 - A 1.0000 -- 0.92
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 0.92
招商现金增值 1.0000 -- 0.90
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 0.80
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.67
万家货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.12
银华货币 - B 1.0000 -- 1.05
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.05
南方现金增利 1.0000 -- 1.01
华夏现金增利 1.0000 -- 1.00
诺安货币 1.0000 -- 1.00
博时现金收益 1.0000 -- 1.00
光大保德信货币 1.0000 -- 0.99
泰达荷银货币 1.0000 -- 0.99
大成货币 - A 1.0000 -- 0.99
华安现金富利 1.0000 -- 0.99
嘉实货币 1.0000 -- 0.99
长盛货币 1.0000 -- 0.98
国泰货币 1.0000 -- 0.98
长城货币 1.0000 -- 0.98
银河银富货币 1.0000 -- 0.98
中银国际货币 1.0000 -- 0.97
长信利息收益 1.0000 -- 0.97
中信现金优势货币 1.0000 -- 0.96
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
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