博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2005年1月6日成立并开始运作。为了满足广大投资者的理财需求,根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和《博时主题行业股票证券投资基金招募说明书》的有关规定,自2006年7 月12日起,本基金管理人和销售机构共同推出本基金的定期定额计划投资业务。现将有关事项公告说明如下: 一、适用投资者范围
依法可以投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格 境外机构投资者。
二、申购费率
三、扣款日期和扣款金额
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月固定扣款金额,但最低每次不少于人民币200元(含200元)。
四、重要提示
1、本公司直销机构目前尚未办理“定期定额投资计划”,敬请投资者到上述代销机构办理此项业务。如有新增销售机构,本公司将及时公告。
2、凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
3、本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资人可以从T+2日起通过本计划办理网点、致电博时公司客服电话或登录博时公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
五、各机构办理业务情况
(一)办理机构及办理情况
(二)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回和转托管等业务(暂不开通中国工商银行的转托管业务)。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
本基金因《证券投资基金法》及监管机构的有关规定所需要变更的事宜,将另行公告。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2006年7月10日