各会员单位: 根据《关于核准2006年中国长江三峡工程开发总公司企业债券上市的通知》(上证债字〔2006〕61号),2006年中国长江三峡工程开发总公司企业债券(以下简称“06三峡债”)定于2006年7月20日在本所上市交易,现将有关事项通知如下。
一、“06三峡债”为实名制记账式债券,发行总额30亿元,期限为20年,本期债券为固定利率债券,票面年利率为4.15%,按年付息,自2006年5月11日起计息,2026年5月10日到期兑付本金 及最后一年利息。“06三峡债”经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,信用等级为AAA级。
二、“06三峡债”以现券方式在本所上市交易,债券简称为“06三峡债”,交易代码为“120605”,上市总额1.475亿元。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
三、“06三峡债”上市首日,行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、“06三峡债”按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖;上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
上海证券交易所
二○○六年七月十四日