计算截止日期：2006年7月14日 数据来源：Morningstar晨星（深圳）基金数据中心
■股票型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
华夏大盘精选 1.6870 ★★★★★ 91.09
广发小盘成长 1.8489 ★★★★★ 91.03
上投摩根中国优势 1.9967 ★★★★★ 84.27
上投摩根阿尔法 1.8089 -- 82.61
大成精选增值 1.4315 ★★★★ 82.18
景顺长城内需增长 1.8210 ★★★★★ 81.20
银华核心价值 1.5448 -- 77.27
汇添富优势精选 1.7189 -- 76.45
富国天益价值 1.6010 ★★★★ 74.31
宝盈鸿利收益 1.4207 ★★★★ 74.16
易方达积极成长 1.6339 ★★★★ 73.19
招商优质成长 1.4301 -- 72.63
鹏华中国50 1.4560 ★★★★ 71.60
广发聚富 1.6845 ★★★★★ 71.45
国泰金马稳健 1.6030 ★★★★ 71.44
银华-道琼斯88 1.3758 ★★★★★ 70.02
易方达策略成长 1.8010 ★★★★ 68.55
景顺长城鼎益 1.5300 ★★★ 68.17
鹏华普天收益 1.3890 ★★★★ 64.89
泰达荷银周期 1.5971 ★★★★ 64.67
大成蓝筹稳健 1.4714 ★★★ 64.41
华夏回报 1.3830 ★★★★ 64.34
泰达荷银行业精选 1.6067 ★★★★ 64.00
南方高增长 1.5113 -- 62.63
海富通股票 1.4730 -- 61.50
东吴嘉禾优势精选 1.3107 ★★★ 61.50
嘉实增长 1.7550 ★★★ 60.83
工银瑞信核心价值 1.4236 -- 60.57
国泰金鹰增长 1.6130 ★★★ 60.43
富国天瑞强势 1.4656 ★★★ 59.20
光大保德信量化核心 1.3046 ★★★ 59.17
长城久泰300 1.3470 ★★★ 58.11
景顺长城优选股票 1.5995 ★★★ 57.99
大成价值增长 1.5722 ★★★ 57.21
华夏成长 1.3550 ★★★ 57.02
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
国联优质成长 1.4119 ★★ 56.18
泰达荷银稳定 1.5273 ★★★ 55.72
融通深证100 1.0620 ★★★★ 55.67
国泰金龙行业精选 1.5450 ★★★ 55.52
嘉实成长收益 1.5308 ★ 53.55
交银施罗德精选 1.4451 -- 53.13
海富通精选 1.4299 ★★★ 52.14
华安创新 1.4320 ★★★ 51.64
招商安泰股票 1.4128 ★★ 51.38
宝盈泛沿海区域 1.3599 ★★ 51.09
南方稳健成长 1.5294 ★★★ 50.18
泰信先行策略 1.3364 ★★★ 49.95
华宝兴业多策略增长 1.2888 ★★ 49.73
融通行业景气 1.3360 ★★★ 49.53
友邦华泰盛世中国 1.2198 ★★ 49.51
华安MSCI中国A股 1.2700 ★★ 49.33
万家 180 1.2284 ★★ 48.84
嘉实沪深300 1.1720 -- 48.71
中银国际中国精选 1.4612 ★★★ 48.63
泰达荷银成长 1.5457 ★★★ 48.13
博时主题行业 1.3976 ★★ 47.10
长盛成长价值 1.4880 ★★ 45.17
长信银利精选 1.3347 ★ 45.13
博时裕富 1.2550 ★★ 44.59
融通巨潮100 1.0230 ★★ 41.17
金鹰成份股优选 1.1523 ★ 39.64
易方达50 1.1497 ★ 38.57
博时价值增长 1.4850 ★★ 38.53
嘉实服务增值行业 1.1970 ★ 38.51
上证50ETF 1.0920 ★ 37.07
万家公用事业 1.2416 -- 26.50
上证180ETF 3.1090 -- --
大成沪深300 1.1322 -- --
易方达深证100ETF 1.3650 -- --
■配置型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
广发聚丰 1.6642 -- 79.09
广发稳健增长 1.6921 ★★★★★ 68.49
兴业趋势 1.5560 -- 68.11
金鹰中小盘 1.4628 ★★★★★ 67.29
巨田资源优选 1.4384 -- 66.15
富国天惠成长 1.5094 -- 64.22
华夏红利 1.5720 -- 64.02
鹏华行业成长 1.4094 ★★★★ 60.68
银河银联稳健 1.4276 ★★★★★ 60.67
华安宝利配置 1.6100 ★★★★ 59.37
申万巴黎新动力 1.5601 -- 59.19
景顺长城动力平衡 1.5294 ★★★ 58.39
诺安平衡 1.4928 ★★★ 57.94
长盛动态精选 1.5398 ★★★★ 57.56
东方龙 1.1308 ★★★★ 54.46
长城久恒 1.1930 ★★★ 53.51
国投瑞银景气 1.5179 ★★★★ 53.44
中信红利精选 1.4199 -- 52.85
招商先锋基金 1.3558 ★★★ 52.35
华富竞争力优选 1.2989 ★★★★ 52.22
南方积极配置 1.4470 ★★★ 52.09
诺安股票 1.4115 -- 50.93
银华优势企业 1.4198 ★★★★ 50.72
博时精选股票 1.4229 ★★★ 50.59
融通新蓝筹 1.4175 ★★★★ 47.07
宝康灵活配置 1.5105 ★★★★ 46.35
易方达平稳增长 1.5690 ★★★ 46.13
嘉实稳健 1.4080 ★★★ 45.54
华宝兴业动力组合 1.4418 -- 45.30
宝康消费品 1.5365 ★★★ 44.04
申万巴黎盛利精选 1.3538 ★★★ 43.30
中信经典配置 1.3206 ★★★ 42.59
银河银泰理财 1.2760 ★★★ 42.54
德盛小盘精选 1.3250 ★★★ 41.41
国联分红增利 0.9819 -- 41.17
融通蓝筹成长 1.2810 ★★★★★ 39.82
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
兴业可转债 1.1012 ★★ 39.47
巨田基础行业 1.1421 ★★ 38.45
富国动态平衡 1.3327 ★★ 38.11
天治品质优选 1.1407 ★★★ 37.33
招商安泰平衡 1.2682 ★★ 35.80
新世纪优选 1.0412 -- 34.79
德盛稳健 1.2500 ★★ 34.31
海富通收益增长 1.2030 ★★ 32.54
天治财富增长 1.2633 ★★ 31.97
国投瑞银融华债券 1.3128 ★★ 30.50
泰达荷银风险预算 1.2236 ★ 25.37
富兰克林国海收益 1.2316 ★ 24.10
银河银联收益 1.1995 ★★ 18.54
德盛安心成长 1.1640 -- 16.45
南方宝元债券 1.1296 ★ 15.52
天弘精选 1.0214 -- 12.51
申万巴黎盛利配置 1.0754 ★ 11.94
上投摩根双息平衡 1.0364 -- --
东方精选 1.0749 -- --
中银国际持续增长 1.2144 -- --
信诚四季红 1.0384 -- --
光大保德信红利 1.0900 -- --
博时平衡配置 1.0030 -- --
德盛精选股票 1.3160 -- --
富兰克林国海弹性市值 0.9913 -- --
国投瑞银核心企业 0.9941 -- --
天治核心成长 1.2597 -- --
建信恒久价值 1.1845 -- --
易方达价值精选 1.0033 -- --
景顺长城资源垄断 1.3900 -- --
汇丰晋信2016 1.0098 -- --
泰达荷银效率优选 1.0095 -- --
海富通强化回报 1.0180 -- --
长城消费增值 1.0581 -- --
长信金利趋势 1.0415 -- --
■债券型基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
富国天利增长债券 1.1281 ★★★★★ 18.62
嘉实债券 1.1450 ★★★★ 17.95
长盛中信全债 1.1554 ★★★★ 16.92
融通债券 1.0290 ★★★ 9.91
宝康债券 1.0191 ★ 7.62
国泰金龙债券 1.0830 ★★★ 7.33
华夏债券 - A/B 1.0360 ★★★ 5.97
鹏华普天债券 - A 1.0180 ★★★ 5.78
招商安泰债券 - A 1.0244 ★★ 3.24
大成债券 - A/B 1.0058 ★★ 3.01
博时稳定价值 1.0016 -- 1.11
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
易方达月月收益 - B 1.0017 -- 1.07
易方达月月收益 - A 1.0014 -- 0.94
华夏债券 - C 1.0340 -- --
南方多利中短债 1.0023 -- --
友邦华泰中短债 1.0016 -- --
嘉实超短债 1.0005 -- --
大成债券 - C 1.0045 -- --
招商安泰债券 - B 1.0234 -- --
泰信中短债 1.0013 -- --
鹏华普天债券 - B 1.0170 -- --
■保本基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
南方避险增值 1.2014 -- 27.43
国泰金象保本增值 1.1120 -- 12.23
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
万家保本增值 1.1183 -- 10.93
嘉实浦安保本 1.1300 -- 10.46
银华保本增值 1.0884 -- 10.32
■货币市场基金
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
大成货币 - B 1.0000 -- 1.16
银华货币 - B 1.0000 -- 1.09
华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 1.08
南方现金增利 1.0000 -- 1.05
华夏现金增利 1.0000 -- 1.04
诺安货币 1.0000 -- 1.04
博时现金收益 1.0000 -- 1.04
大成货币 - A 1.0000 -- 1.03
光大保德信货币 1.0000 -- 1.03
嘉实货币 1.0000 -- 1.03
泰达荷银货币 1.0000 -- 1.03
华安现金富利 1.0000 -- 1.03
长盛货币 1.0000 -- 1.02
国泰货币 1.0000 -- 1.02
长城货币 1.0000 -- 1.01
银河银富货币 1.0000 -- 1.01
中银国际货币 1.0000 -- 1.01
长信利息收益 1.0000 -- 1.00
中信现金优势货币 1.0000 -- 1.00
泰信天天收益 1.0000 -- 0.99
基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（一年） 今年以来总回报率（%）
海富通货币 1.0000 -- 0.99
鹏华货币 1.0000 -- 0.99
易方达货币 - A 1.0000 -- 0.99
广发货币 1.0000 -- 0.98
银华货币 - A 1.0000 -- 0.96
景顺长城货币 1.0000 -- 0.96
华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 0.95
招商现金增值 1.0000 -- 0.94
上投摩根货币 - B 1.0000 -- 0.83
上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.70
万家货币 1.0000 -- --
交银施罗德货币 1.0000 -- --
兴业货币 1.0000 -- --
华富货币 1.0000 -- --
富国天时货币 1.0000 -- --
工银瑞信货币 1.0000 -- --
建信货币 1.0000 -- --
汇添富货币 1.0000 -- --
融通易支付 1.0000 -- --
注：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
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