申万巴黎盛利精选基金分红
[□本报记者 周宏] 2006-07-18 00:00

 

  □本报记者 周宏

  

  申万巴黎盛利精选证券投资基金日前宣布,根据基金的净收益和可分配收益条件,决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。分红权益登记日为7月20日;除息日:7月21日;红利发放日:7月24日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:7月24日。此次分红为该基金今年实施的第二次分红。截至7月12日,盛利精选基金份额净值为1.4021元,累计份额净值为 1.422 1元。

 
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