宁波海运股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 董事张谨，因工作原因未出席审议本半年度报告的董事会，书面委托许爱 红董事代为出席并代为行使表决权。

　　董事虞顺德，因工作原因未出席审议本半年度报告的董事会，书面委托徐炳祥董事代为出席并代为行使表决权。

　　独立董事胡汉湘，因工作原因未出席审议本半年度报告的董事会，书面委托包新民独立董事代为出席并代为行使表决权。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐炳祥，主管会计工作负责人管雄文及会计机构负责人（会计主管人员）夏海国声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　公司主要经营沿海、内河（长江）货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、交通附设服务设施的投资。

　　报告期，航运市场在承接上年运价回落、油价持续暴涨和新增运力大量投放的影响，竞争更趋激烈，电煤和矿砂运输的不稳定性明显增加。一季度，国内煤电双方煤价分歧，出现了“有量无价”，煤矿不发煤，造成船舶等装现象。四月下旬以后，江浙地区雨水充足，使火电需求不旺，上述因素严重影响了公司船舶效率的发挥。

　　报告期，油价节节攀升，燃油费激增。同比0号油上涨28.13%，燃油上涨52.31%，目前油料成本已占运输成本的46.9％左右，仅油料成本就比去年同期增加5595万元 。同时港口使费和装卸费率大幅上扬等因素导致公司成本大幅提高。

　　通过全司上下坚持诚信为本，正视困难，团结开拓，报告期实现主营业务利润8,374.69万元，为上年同期的59.48%。净利润4,326.35万元，比上年同期增长45.56%。主营业务利润的下降主要系营运成本增长所致，由于上年同期对闽发证券的长期股权投资计提长期投资减值准备5,568万元，本期无计提减值准备，使公司净利润增长。

　　报告期在海运主业上取得了“时间过半完成任务过半”的成绩。公司共完成货运量611.5万吨，为上年同期的118.81%；完成货运周转量1142059.14万吨公里，为上年同期的116.28%。实现主营业务收入41117.52万元，为上年同期的97.82%。

　　面对经营中出现的问题与困难，公司主要采取了以下措施：1、密切与货主、港口沟通、共同配合，合理调度，减少船舶滞港； 2、开辟新的货源基地，加入神华集团所辖的电厂电煤运输，为与神华集团结成新的长期的战略合作伙伴关系打下了扎实的基础；进一步加强南方市场、长江沿线的开拓；3、拓宽租船经营业务，先后期租了3.4万吨级和2.5万吨级散装货轮各一艘，以增加营业收入，提高市场占有率；4、加快实施运力发展工作，净增运力2万载重吨； 5、保持安全管理体系的正常运行，落实安全责任，确保了公司生产安全；6、强化了宁波绕城高速公路西段建设工程管理，工程进展情况良好；7、加大降本增效工作的力度，继续采取燃油集中大单订购及科技节能措施。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因：主要是公司水运业务成本比上年同期大幅上升。公司的燃料成本较上年同期增长128.56% ，港口使费较上年同期增长16.89%。折旧比上年同期增长34.8%，其他固定费用（主要系租船成本）比上年同期增长174.21。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 宁波海运股份有限公司                     单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:徐炳祥     主管会计工作负责人: 管雄文     会计机构负责人: 夏海国

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码: 600798     股票简称：宁波海运         编号：临2006—019

　　宁波海运股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　一、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　二、本次会议只有一项临时提案提交会议表决；

　　宁波海运股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月17日上午在宁波市扬善路51号宁波金港大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和股东代理人共 13 人，代表公司有表决权股份数331,713,494股，占公司有表决权股份总数511,875,000股的64.80%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事长徐炳祥先生主持，会议议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过了《关于自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散货轮的议案》。

　　为抓住浙江省建设水运强省的有利时机，适应我国对外贸易的增长和沿海火力发电厂发展及对电煤运力需求不断提高的需要，进一步壮大船队规模，提高运输市场占有率，提升企业整体实力和综合素质，增强抗风险能力，使公司在竞争激烈的航运市场中立于不败之地。根据公司近期的运力发展目标和与客户的洽谈、合作的实际情况，公司拟自筹1.8亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级的二手散货轮，船龄控制在18年以内。主要投入我国北方煤港至浙江及其以南港口的煤炭等大宗货物运输航线。经可行性分析，本项目年利润净额504万元左右，投资回报率2.9%左右，投资回收期8.6年左右。 本项目在技术上是可行的，经济上也是合理的。

　　会议要求公司经营班子抓紧实施该项目，并授权公司经营班子签署船舶购置合同及向金融机构办理本项目的贷款、汇票承兑事宜。

　　（同意股数331,713,494股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）

　　公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师对本次大会进行了见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格及本次股东大会作出的决议均合法有效，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司

　　二○○六年七月十七日

　　报备文件：股东大会决议；律师法律意见书。

　　证券代码: 600798    股票简称：宁波海运     编号：临2006—020

　　宁波海运股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2006年7月7日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2006年7月17日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事15人，实到董事12人，董事张谨、虞顺德因其他公务未出席本次董事会，分别委托许爱红和徐炳祥董事出席会议并代为行使表决权；独立董事胡汉湘因其他公务未出席本次董事会，委托独立董事包新民出席会议并代为行使表决权。 5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由徐炳祥董事长主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2006年半年度报告》和《2006年半年度报告摘要》。表决结果： 15票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会战略委员会组成人员调整如下：董事会战略委员会由胡汉湘独立董事、傅能正独立董事、何心展独立董事、唐绍祥独立董事、包新民独立董事、徐炳祥董事、张谨董事、蒋宏生董事和管雄文董事组成，徐炳祥董事长任董事会战略委员会主任。

　　表决结果：15票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会审计委员会组成人员调整如下：董事会审计委员会由包新民独立董事、何心展独立董事、唐绍祥独立董事、褚敏董事和许爱红董事组成，包新民独立董事任董事会审计委员会主任。

　　表决结果：15票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会提名委员会组成人员调整如下：董事会提名委员会由唐绍祥独立董事、胡汉湘独立董事、傅能正独立董事、包新民独立董事、徐炳祥董事、蒋宏生董事和管雄文董事组成，唐绍祥独立董事任董事会提名委员会主任。

　　表决结果：15票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员调整如下：董事会薪酬与考核委员会由傅能正独立董事、唐绍祥独立董事、包新民独立董事、吴明越董事和章骏良董事组成，傅能正独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。

　　表决结果：15票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　二○○六年七月十七日