根据中国证监会证监机构字【2006】119号《关于核准东海证券有限责任公司设立南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划的批复》及深圳证券交易所深证会【2006】58号《关于同意南京城建污水处理收费资产支持受益凭证挂牌转让的通知》,南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划所发行的4期受益凭证将于2006年7月19日开始通过深圳证券交易所大宗交易系统进行转让。东海证券有限责任公司作为计划管理人,现将各期 受益凭证基本情况公告如下: 各期受益凭证简称分别为宁建01、宁建02、宁建03、宁建04,产品代码分别为119006、119007、119008、119009,存续期分别为12个月、24个月、36个月、48个月,预期年收益率分别为2.8-2.9%、3.2-3.3%、3.5-3.6%、3.8-3.9%。宁建01获得上海远东资信评估有限公司A-1+的信用评级,宁建02、宁建03、宁建04均获得了上海远东资信评估有限公司AAA的信用评级。各期受益凭证由上海浦东发展银行股份有限公司提供无条件的不可撤销的保证担保,由中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供登记结算服务。
各期受益凭证的具体情况见下表:
各期受益凭证预期还本付息的具体情况见下表:
金额单位:人民币万元
税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本收益计划所应缴纳的税款由投资者自行承担。
各期受益凭证的备查文件包括:
1、《南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划》
2、《南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划收益权买卖合同》
3、《南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划资产托管协议》
4、《南京城建污水处理费收益账户专项委托资金托管协议》
5、《南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划担保合同》
6、《南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划01-04期信用评级报告》
7、东海证券有限责任公司业务资格批件
8、上海浦东发展银行业务资格批件
9、《上海市锦天城律师事务所关于东海证券设立南京城建污水处理收费资产支持收益专项资产管理计划的法律意见书》
备查文件查阅地点:
东海证券有限责任公司
地址:上海市东方路989号13楼、17楼
电话:021-50586660
传真:021-50585607
联系人:冯文敏、周载祜、王磊