百大集团股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司独立董事王瑞飞先生因公出差,委托独立董事许建明先生代为出席会 议并行使表决权。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董伟平,主管会计工作负责人李锦荣及会计机构负责人(会计主管人员)谢芳玲声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
2006年3月6日,杭州市投资控股有限公司与西子联合控股有限公司签订《股份转让协议》,杭州市投资控股有限公司将向西子联合控股有限公司转让所持有的本公司国有股70,123,643股,占本公司总股本的26%,转让价格为312,702,978.80元。该协议尚需经国务院国有资产监督委员会委批准、中国证券监督委员会审核无异议后方可生效。转让后上述国有股权性质将变更为社会法人股,西子联合控股有限公司将成为本公司的第一大股东,杭州市投资控股有限公司持有本公司3.93%的国有股。
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
2006年上半年,公司依照“振奋精神、坚定信心、深化改革、再创佳绩”的工作指导思想,积极抓住机遇,推进各项改革措施,保持了良好的发展势头。1-6月共实现主营业务收入6.59亿元,同比增长4.77%;实现利润4057.49万元,同比增长42.62%。报告期内公司获得了多项荣誉,先后被评为“中国零售百强企业”、“中国商业服务名牌”、“浙江服务业50强”等称号。
杭州百货大楼根据目标顾客群的消费特点进行了品牌调整,引进符合自身定位的品牌,进一步强化客户关系管理。积极推出多种主题营销活动,在促进销售的同时,提升了杭州百货大楼的整体形象,取得了良好的社会反响。深化会员服务,开展会员积分回报和积分网上换购活动,会员消费不断提升。
杭州大酒店通过了浙江省旅游局的评定,正式升为四星级涉外酒店。升星之后,杭州大酒店进一步完善了各项服务功能,通过对部分楼层实施装修改造,使得经营环境有了明显的改善。积极开发协议客户市场,发展贵宾卡客人。推出一系列营销活动,提升了杭州大酒店的品牌形象,促进了客房和餐饮的销售。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1)2006年3月6日,杭州市投资控股有限公司与西子联合控股有限公司签订《股份转让协议》,杭州市投资控股有限公司将向西子联合控股有限公司转让所持有的本公司国有股70,123,643股,占本公司总股本的26%,转让价格为312,702,978.80元。该协议尚需经国务院国有资产监督委员会委批准、中国证券监督委员会审核无异议后方可生效。转让后上述国有股权性质将变更为社会法人股,西子联合控股有限公司将成为本公司的第一大股东,杭州市投资控股有限公司持有本公司3.93%的国有股。
2)报告期内,浙江银泰百货有限公司通过上海证券交易所增加购入本公司流通股25,051,224股,占总股本的9.29%。武汉银泰商业发展有限公司通过上海证券交易所增加购入本公司流通股906,825股,占总股本的0.34%。杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司受让本公司原6家法人股股东持有的本公司股权3,510,000股,占总股本的1.30%,该部分股权正在办理过户手续。
截至2006年6月30日,浙江银泰百货有限公司及武汉银泰商业发展有限公司、杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司合计持有本公司67,893,160股,占总股本的25.17%。其中,流通股53,415,298股,占总股本的19.81%,法人股14,477,862股,占总股本的5.37%。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
我公司受让的26%的国家股已经过了省、市人民政府的批复同意,并于2006年6月8日报送到国务院国资委,现正在等待批复。
根据《上市公司股权分置改革工作备忘录第十一号》规定,股权转让涉及上市公司控制权转移的,股权受让方应在证监会对其报送的公司收购报告书无异议后,方可提出股改动议。因此我公司将会在取得证监会关于本次收购的无异议函后,第一时间提出股改动议。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
√适用□不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:董伟平
百大集团股份有限公司
2006年7月18日
证券代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2006-021
百大集团股份有限公司
第五届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
百大集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年7月 18日在公司八楼大会议室召开。会议应到9人,实到8人。独立董事王瑞飞因出差,委托独立董事许建明代为表决,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议情况如下:
1、审议通过公司《二OO六半年度总经理工作报告》;
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过公司《二OO六年中期报告》;
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
百大集团股份有限公司董事会
二OO六年七月二十日