1、本表所列7月21计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　2、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位收益分配及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

　　证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2006年7月21日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184688 基金开元 3,221,753,388.55 1.6109 20亿元 1998.3.27 南方基金管理有限公司 工商银行

2 500001 基金金泰 3,001,126,660.46 1.5006 20亿元 1998.3.27 国泰基金管理有限公司 工商银行

3 500008 基金兴华 3,262,922,150.41 1.6315 20亿元 1998.4.28 华夏基金管理有限公司 建设银行

4 500003 基金安信 3,072,288,885.38 1.5361 20亿元 1998.6.22 华安基金管理有限公司 工商银行

5 500006 基金裕阳 2,720,415,795.77 1.3602 20亿元 1998.7.25 博时基金管理有限公司 农业银行

6 184689 基金普惠 2,721,779,521.34 1.3609 20亿元 1999.1.6 鹏华基金管理有限公司 交通银行

7 184690 基金同益 3,007,964,580.21 1.5040 20亿元 1999.4.8 长盛基金管理有限公司 工商银行

8 500002 基金泰和 2,947,163,059.33 1.4736 20亿元 1999.4.8 嘉实基金管理有限公司 建设银行

9 184691 基金景宏 2,603,896,948.76 1.3019 20亿元 1999.5.4 大成基金管理有限公司 中国银行

10 500005 基金汉盛 2,904,185,479.59 1.4521 20亿元 1999.5.10 富国基金管理有限公司 农业银行

11 500009 基金安顺 4,773,597,948.66 1.5912 30亿元 1999.6.15 华安基金管理有限公司 交通银行

12 184692 基金裕隆 4,087,033,242.51 1.3623 30亿元 1999.6.15 博时基金管理有限公司 农业银行

13 500018 基金兴和 4,103,792,484.26 1.3679 30亿元 1999.7.14 华夏基金管理有限公司 建设银行

14 184693 基金普丰 4,051,954,375.71 1.3507 30亿元 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司 工商银行

15 184698 基金天元 4,568,899,186.17 1.5230 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行

16 500016 基金裕元 2,010,199,068.78 1.3401 15亿元 1999.9.17 博时基金管理有限公司 工商银行

17 500011 基金金鑫 4,333,177,664.44 1.4444 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行

18 184699 基金同盛 3,779,248,641.36 1.2597 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

19 184696 基金裕华 751,997,142.26 1.5040 5亿元 1999.11.10 博时基金管理有限公司 交通银行

20 184695 基金景博 1,310,190,341.25 1.3102 10亿元 1999.11.12 大成基金管理有限公司 农业银行

21 500007 基金景阳 1,697,993,710.22 1.6980 10亿元 1999.11.12 大成基金管理有限公司 农业银行

22 184701 基金景福 3,621,470,787.44 1.2072 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

23 500015 基金汉兴 3,513,791,985.64 1.1713 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

24 184702 基金同智 763,135,681.72 1.5263 5亿元 2000.3.8 长盛基金管理有限公司 中国银行

25 184705 基金裕泽 711,301,288.38 1.4226 5亿元 2000.3.27 博时基金管理有限公司 工商银行

26 500010 基金金元 714,477,783.60 1.4290 5亿元 2000.3.28 南方基金管理有限公司 工商银行

27 184708 基金兴科 778,696,121.85 1.5574 5亿元 2000.4.8 华夏基金管理有限公司 交通银行

28 184703 基金金盛 820,543,617.40 1.6411 5亿元 2000.4.26 国泰基金管理有限公司 建设银行

29 500021 基金金鼎 799,214,801.26 1.5984 5亿元 2000.5.16 国泰基金管理有限公司 建设银行

30 500017 基金景业 670,114,412.54 1.3402 5亿元 2000.6.22 大成基金管理有限公司 农业银行

31 500025 基金汉鼎 694,882,756.77 1.3898 5亿元 2000.6.30 富国基金管理有限公司 工商银行

32 184709 基金安久 673,828,487.74 1.3477 5亿元 2000.7.4 华安基金管理有限公司 交通银行

33 500035 基金汉博 753,001,200.15 1.5060 5亿元 2000.7.12 富国基金管理有限公司 建设银行

34 500013 基金安瑞 685,723,475.77 1.3714 5亿元 2000.7.18 华安基金管理有限公司 工商银行

35 184718 基金兴安 772,859,213.46 1.5457 5亿元 2000.7.20 华夏基金管理有限公司 中国银行

36 184706 基金天华 3,219,371,167.72 1.2877 25亿元 2000.7.21 银华基金管理有限公司 农业银行

37 184710 基金隆元 609,671,165.66 1.2193 5亿元 2000.7.24 南方基金管理有限公司 工商银行

38 500019 基金普润 742,916,553.84 1.4858 5亿元 2000.8.8 鹏华基金管理有限公司 工商银行

39 500028 基金兴业 552,592,081.76 1.1052 5亿元 2000.8.18 华夏基金管理有限公司 农业银行

40 500039 基金同德 784,434,481.37 1.5689 5亿元 2000.10.20 长盛基金管理有限公司 农业银行

41 184711 基金普华 575,867,525.61 1.1517 5亿元 2000.11.6 鹏华基金管理有限公司 工商银行

42 184713 基金科翔 1,525,052,197.85 1.9063 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 工商银行

43 500029 基金科讯 1,370,596,622.95 1.7132 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行

44 184712 基金科汇 1,509,397,254.81 1.8867 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行

45 184738 基金通宝 651,776,372.14 1.3036 5亿元 2001.5.16 融通基金管理有限公司 建设银行

46 184700 基金鸿飞 662,901,535.55 1.3258 5亿元 2001.5.18 宝盈基金管理有限公司 建设银行

47 500038 基金通乾 2,662,527,594.10 1.3313 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

48 184728 基金鸿阳 2,699,764,782.55 1.3499 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

49 184720 基金久富 819,961,968.77 1.6399 5亿元 2001.12.18 长城基金管理有限公司 交通银行

50 500056 基金科瑞 4,974,003,301.19 1.6580 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

51 184721 基金丰和 4,249,220,377.14 1.4164 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

52 184719 基金融鑫 1,301,283,619.00 1.6266 8亿元 2002.6.13 国投瑞银基金管理有限公司 工商银行

53 184722 基金久嘉 3,248,728,086.30 1.6244 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

54 500058 基金银丰 3,950,869,597.54 1.317 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行