融通新蓝筹证券投资基金于2006年3月31日获得了国际基金评级机构理柏公司评选的“理柏中国基金奖2006”唯一的三年期基金奖,为了回馈广大投资者,本公司将开展“融通新蓝筹基金持续营销服务月”活动。活动期间对融通新蓝筹基金的前端申购费率实行优惠,具体优惠方案如下: 一、活动期间:2006年8月1日至2006年8月31日
二、前端申购费率优惠方式:活动期间凡申购融通新蓝筹基金(前端收费模式)的投资者,均享受前端申购费 率优惠。具体费率优惠对照表如下:
三、参加活动的销售机构
投资者可以通过本公司直销中心和中国建设银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、中信建投证券、民生证券、山西证券、中信万通证券、银河证券、东北证券、国都证券、宏源证券、国泰君安证券、东吴证券、东方证券、金通证券、长江证券、光大证券、国联证券、华安证券、国盛证券、国信证券、招商证券、联合证券、万联证券、广发证券、长城证券、平安证券、第一创业证券、金元证券的相关营业网点办理融通新蓝筹基金的优惠申购业务。
四、本次活动期间,如增加或调整销售机构,本公司将另行公告。
五、本公告最终解释权归融通基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.rtfund.com)查询或拨打本公司客户服务热线电话(0755-26948088)咨询相关事宜。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○○六年七月二十六日
融通金算盘家族之
融通新蓝筹证券投资基金
第九次分红预告
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的约定,融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第九次分红。现将分红的具体事宜预告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,以2006年7月24日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额1.50元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2006年8月4日
2、红利发放日:2006年8月8日
3、具体分红方案公告日:2006年8月7日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年8月8日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年8月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2006年8月7日直接划入其基金账户。2006年8月8日起投资者可以查询本次分红情况。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年8月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755-26948088)咨询相关事宜。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2006年7月26日