各会员单位: 根据财政部通知和本所有关规定,现就2006年记账式(十一期)国债(以下简称“本期国债”)现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。
一、本期国债于2006年8月1日起在本所上市。本期国债面值为100元,期限为6个月,贴现发行,发行价格98.941元;本期国债起息日为2006年7月25日, 2007年1月25日按面值偿还。
二、本期国债上市交易的现券证券名称为“06国债(11)”,证券代码为“010611”,交易数量以手为 单位(1手=1000元面值)。
三、本期国债上市开盘采用集合竞价方式,当日行情显示该国债“证券名称”前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、本期国债交易方式为现券和新质押式回购,新质押式回购对应的质押券申报和转回代码为“090611”,简称为“0611质押”,现券和回购交易按股票账户(或基金账户)进行。
五、根据财政部规定,各会员单位不得为投资者开立“证券二级账户”买卖本期国债。
上海证券交易所
二○○六年七月二十六日