安徽巢东水泥股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计 。
1.4 公司负责人钱万荣,主管会计工作负责人汤宣虎及会计机构负责人(会计主管人员)倪宏才声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额240,210.73元。
6.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额166,538,509.56元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
√适用□不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
本公司于2006年6月14日刊登了股改说明书,本次股改动议由巢东集团、昌兴投资、海螺水泥以及其他三家非流通股股东共同发起,根据巢东集团、昌兴投资、旭佳投资、海螺水泥以及其他非流通股股东《关于同意巢东股份进行股权分置改革之协议书》之约定,昌兴投资和海螺水泥在受让巢东集团持有的股份获得国资委和商务部的批准,以及本次股份转让豁免要约收购获得证监会的批准后,将和其他三家非流通股股东为其所持本公司非流通股份获得流通权向流通股股东安排对价,本次股改和股份转让相结合,如果本次股份转让未获得相关部门的批准,本次股权分置改革事项将中止。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:钱万荣 主管会计工作负责人: 汤宣虎 会计机构负责人: 倪宏才
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:钱万荣
安徽巢东水泥股份有限公司
2006年7月26日
华新水泥股份有限公司
2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司独立董事林宗寿先生因工作原因未出席本次董事会,授权独立董事张天武先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士、会计机构负责人何凤萍女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
2.2.2 非经常性损益项目
单位:元
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股本变动情况
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
§5 管理层讨论与分析
报告期内,公司的生产经营依然面临较为严峻的挑战。一方面,虽然水泥市场价格在见底后有所回升,但市场仍处于消化前两年快速扩张的产能阶段,水泥市场供大于求,竞争激烈;另一方面,燃、原材料及电力价格均处于高位,生产成本下降的空间有限,加上各地先后实施计重收费,增加了公司的物流成本。
报告期内,公司全力推进集中化管理、以精细化运行力控成本、稳步实施市场控制战略,集团化管理的控制力与执行力明显提高;上半年公司出口贸易初具规模,重点工程频频中标,产销量继续保持快速增长;公司综合效益基本完成董事会预算,并较上年同期大幅增长。
报告期内,公司实现水泥及熟料销量784.98万吨(统计口径),比上年同期增加150.43万吨,增长27.40%;实现主营业务收入149,766.23万元,比上年同期增长38.82%;实现净利润4,660.34万元,比上年同期上升1257%;水泥销售毛利率为22.74%,比上年同期上升了5.6个百分点。
报告期内,公司云南昭通4000吨/日熟料水泥生产线、襄樊4000吨/日熟料水泥生产线相继建成,武汉年产200万吨水泥粉磨、华新水泥(阳新)有限公司二期4800吨/日熟料水泥生产线项目也将在三季度投产,公司的生产规模将进一步扩大。近几年来,公司新投产的项目,均具备投资省、生产成本低的特点。这些项目,不仅成为公司的盈利大户,而且成为完成公司战略布局、增强目标市场控制力的主要力量。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:千元
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
报告期内公司水泥及熟料销售毛利率增加的主要原因在于产品销售价格的上升。
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
单位: 元
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
单位:千元
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
6.3.2 关联债权债务往来
单位:元
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为95,063.86元,余额为42,301.77元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2006年上半年度期末资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
单位: 元
公司法定代表人:陈木森 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:何凤萍
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:陈木森
华新水泥股份有限公司
2006年7月26日
证券代码:A股600801 华新水泥 B股900933 华新B股 编号:临2006-020
华新水泥股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议
暨召开2006年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华新水泥股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次会议,于2006年7月26日在中国武汉召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事林宗寿先生因工作原因未出席本次董事会,委托独立董事张天武先生代为出席并行使表决权。公司全体监事和高管列席了会议。本公司于2006年7月17日分别以送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。与会董事就本次会议的议案进行了表决。现将有关事项公布如下:
一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:
1、公司2006年半年度报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票);
2、关于修改公司股东大会议事规则的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),议案详情请见上海交易所网站sse.com.cn;
3、关于修改公司董事会议事规则的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),议案详情请见上海交易所网站sse.com.cn。
二、关于召开2006年第二次临时股东大会的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。
1.会议时间:2006年8月14日上午9时
2.会议地点:湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室
3.会议议案:
(1)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案;
(2)审议关于修改公司董事会议事规则的议案;
(3)审议关于修改公司监事会议事规则的议案。
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2006年8月7日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2006年8月10日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股股权登记的最后交易日为8月7日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间:2006年8月11日上午8:00—11:30,下午2:00—5:00;
8月14日上午8:00—9:00。
(2)登记地点:中国湖北省黄石市黄石大道897号公司董事会秘书室。
(3)登记方式:
法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;
个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;个人股东委托代理人亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
股东也可采用信函或传真的方式登记。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人:王璐女士、彭普新先生。
联系电话:0714-6328471
传真: 0714-6235204
邮编:435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2006年7月28日
附件: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案行使表决权。
请在相应栏内以“√”表示投票意向(如有未作具体指示的议案,股东代理人可全权行使表决权)
委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:
股东帐号:
持股种类和数量:
受托人签名:
身份证号码:
委托日期:
委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止
证券代码:A股600801 华新水泥 B股900933 华新B股 编号:临2006-021
华新水泥股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
华新水泥股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第二次会议,在公司监事会主席周家明先生的召集与主持下,于2006年7月26日在中国武汉召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:
一、通过关于修改公司监事会议事规则的议案(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权),议案详情请见上海交易所网站sse.com.cn;
二、通过公司2006年半年度报告(表决结果:5票同意,0票反对;0票弃权)。
特此公告
华新水泥股份有限公司监事会
2006年7月28日